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| 2025/11/06 | 1.7205 | ▲0.0146 | ▲0.86 | 1.8306 | 1.2586 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 0.023342 | 美金 |
| 2024/10/25 | 0.032928 | 美金 |
| 2023/10/27 | 0.026287 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.024228 | 美金 |
| 2021/10/22 | 0.003641 | 美金 |
| 2020/10/23 | 0.05095 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.034762 | 美金 |
| 2018/11/05 | 0.0257716 | 美金 |
| 2017/10/30 | 0.0124402 | 美金 |
| 2016/10/31 | 0.0261516 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.012051 | 美金 |
| 2014/11/04 | 0.00686644 | 美金 |
| 2013/11/05 | 0.0451165 | 美金 |
| 2012/10/29 | 0.0279336 | 美金 |
| 2011/10/31 | 0.00100528 | 美金 |
| 2010/11/02 | 0.00864693 | 美金 |
| 2009/11/02 | 0.0149934 | 美金 |
| 2006/11/03 | 0.0038 | 美金 |
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淨值美金
1.7205
▲0.86%
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