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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 114.5500 | ▲1.06 | ▲0.93 | 118.9700 | 94.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
114.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.99 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,724.11 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.28% | 0.92 | 0.96 | -4.10 |
| 三年 | 17.46% | 1.06 | 0.97 | 0.83 |
| 五年 | 19.65% | 0.45 | 1.03 | -0.28 |
| 十年 | 18.33% | 0.81 | 1.08 | -1.48 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.87 |
| Software | 19.07 |
| Hardware | 14.62 |
| Interactive Media | 12.59 |
| Retail -Cyclical | 7.62 |
| Credit Services | 5.39 |
| Aerospace & Defense | 3.80 |
| Medical Devices & Instruments | 3.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.49 |
| Drug Manufacturers | 2.45 |
| Media-Diversified | 2.00 |
| Healthcare Plans | 1.67 |
| Travel & Leisure | 1.06 |
| Biotechnology | 0.91 |
| Banks | 0.76 |
| Capital Markets | 0.70 |
| Restaurants | 0.63 |
| Industrial Products | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2020/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Netflix | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
114.5500
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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