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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/16 | 456.3700 | ▼8.59 | ▼1.85 | 499.7700 | 324.4700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/07/16) |
456.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.79 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
407.22 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.41% | 1.68 | -0.28 | 57.13 |
| 三年 | 18.09% | 0.84 | -0.15 | 21.40 |
| 五年 | 17.15% | 0.29 | -0.14 | 8.14 |
| 十年 | 15.41% | 0.71 | -0.16 | 11.07 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.03 |
| Hardware | 10.57 |
| Insurance | 10.46 |
| Banks | 7.30 |
| Interactive Media | 4.90 |
| Retail -Cyclical | 3.86 |
| Vehicles & Parts | 3.28 |
| Credit Services | 2.67 |
| Construction | 2.53 |
| Industrial Products | 2.25 |
| Aerospace & Defense | 1.98 |
| Biotechnology | 1.77 |
| REITs | 1.40 |
| Capital Markets | 1.38 |
| Oil & Gas | 1.20 |
| Beverages - Alcoholic | 0.90 |
| Travel & Leisure | 0.84 |
| Telecommunication Services | 0.83 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.83 |
| Transportation | 0.78 |
| Healthcare Providers & Services | 0.64 |
| Retail - Defensive | 0.58 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Consumer Packaged Goods | 0.39 |
| Real Estate | 0.11 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. | 8.96 |
| Tencent Holdings | 6.80 |
| AIA Group | 6.07 |
| Samsung Electronics Co. | 5.32 |
| Alibaba Group Holding | 2.89 |
| Wuliangye Yibin Co. A | 2.47 |
| Kweichow Moutai Cl.A | 2.22 |
| Meituan | 2.12 |
| Hon Hai Precision Industry Co. | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
456.3700
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/16 |
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