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NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

GS Emerging Europe EQ-X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/28 38.8300 ▼12.62 ▼24.53 78.9300 38.8300

基金走勢

  
NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

基金快遞

  
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2022/02/28)		 38.83000 計價幣別 歐元
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -45.75 基金規模(百萬)
(2022/02/28)		 19.25
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2022/01

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 45.49% -0.79 -0.28 -29.23
三年 33.74% -0.28 -0.16 -9.83
五年 27.30% -0.10 -0.11 -2.51
十年 22.50% 0.39 -0.10 -0.49

行業比重

 截至：2022/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 30.90
Banks 21.90
Waste Management 10.66
Software 5.48
Utilities - Independent Power Producers 4.85
Conglomerates 4.17
Retail - Defensive 4.10
Interactive Media 3.38
Utilities - Regulated 3.11
Industrial Products 2.53
Retail -Cyclical 1.91
Metals & Mining 1.74
Transportation 1.44
Drug Manufacturers 1.37
Business Services 1.22
Telecommunication Services 0.78
Steel 0.00
Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/01
投資標的 資產百分比%
GAZPROM 9.47
BEFESA SA 6.49
SBERBANK ROSSII 5.37
NK LUKOIL 5.09
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 4.39
MO-BRUK SA 4.17
MYTILINEOS SA 4.17
SBERBANK ROSSII PREF 3.39

基金速覽
 
淨值歐元 38.8300 ▼24.53%
更新日期 2022/02/28
基金組別 其他股票
組別排名 716 / 820
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/28
年初至今 ▼45.75%
一年 ▼36.74%
三年收益率(年度化) ▼13.25%
五年收益率(年度化) ▼6.08%
累積報酬 ▲123.67%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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