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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/01 | 60.9600 | ▲1.02 | ▲1.7 | 60.9600 | 23.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/01) |
60.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 116.32 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
406.82 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 53.89% | 1.90 | 3.40 | 12.45 |
| 三年 | 35.20% | 1.12 | 2.04 | 1.11 |
| 五年 | 31.08% | 0.60 | 1.55 | 3.61 |
| 十年 | 25.42% | 0.72 | 1.30 | 3.49 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.46 |
| Semiconductors | 32.94 |
| Industrial Products | 13.93 |
| Oil & Gas | 2.79 |
| Conglomerates | 2.78 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.20 |
| Capital Markets | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.87 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.30 |
| SONY GROUP CORP-JPN | 2.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
60.9600
▲1.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/01 |
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