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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/01 | 33.0600 | ▲2.31 | ▲7.51 | 36.3300 | 19.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/01) |
33.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.32 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
235.72 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.84% | 1.37 | 0.61 | 24.56 |
| 三年 | 19.19% | 0.76 | 0.08 | 17.78 |
| 五年 | 20.32% | 0.20 | -0.19 | 9.85 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 38.87 |
| Hardware | 30.63 |
| Banks | 8.53 |
| Interactive Media | 6.24 |
| Industrial Products | 3.17 |
| Software | 2.44 |
| Drug Manufacturers | 1.35 |
| Capital Markets | 0.68 |
| Insurance | 0.27 |
| Asset Management | 0.06 |
| Conglomerates | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.00 |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 6.87 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.30 |
| SONY GROUP CORP-JPN | 2.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
33.0600
▲7.51%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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