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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 95.8153 | ▼0.6557 | ▼0.68 | 110.4602 | 89.9786 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 95.81530 | 2025/07/23 | 96.47100 | 2025/07/22 | 96.33940 |
| 2025/07/21 | 96.23450 | 2025/07/18 | 95.97640 | 2025/07/17 | 95.79300 |
| 2025/07/16 | 95.71600 | 2025/07/15 | 95.75180 | 2025/07/14 | 95.68800 |
| 2025/07/11 | 95.71660 | 2025/07/10 | 95.75610 | 2025/07/09 | 95.58650 |
| 2025/07/08 | 95.64630 | 2025/07/07 | 95.79960 | 2025/07/04 | 95.93110 |
| 2025/07/03 | 95.90470 | 2025/07/02 | 95.81700 | 2025/07/01 | 95.80670 |
| 2025/06/30 | 95.60850 | 2025/06/27 | 95.41560 | 2025/06/26 | 95.25660 |
| 2025/06/25 | 95.10660 | 2025/06/24 | 95.55620 | 2025/06/20 | 95.05540 |
| 2025/06/19 | 95.16320 | 2025/06/18 | 95.15190 | 2025/06/17 | 95.10290 |
| 2025/06/16 | 95.06150 | 2025/06/13 | 95.00400 | 2025/06/12 | 95.20280 |
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淨值美金
95.8153
▼0.68%
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資料日期：2025/07/24 |
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