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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 9.1441 | ▲0.0952 | ▲1.05 | 10.1130 | 8.7987 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 9.14410 | 2025/09/10 | 9.04890 | 2025/09/09 | 9.13020 |
| 2025/09/08 | 9.15490 | 2025/09/05 | 9.16000 | 2025/09/04 | 9.11100 |
| 2025/09/03 | 9.06440 | 2025/09/02 | 9.07290 | 2025/08/29 | 9.08850 |
| 2025/08/28 | 9.06420 | 2025/08/27 | 9.08540 | 2025/08/26 | 9.08690 |
| 2025/08/25 | 9.07660 | 2025/08/22 | 9.18270 | 2025/08/21 | 9.10890 |
| 2025/08/20 | 9.15090 | 2025/08/19 | 9.10400 | 2025/08/18 | 9.06240 |
| 2025/08/15 | 9.08300 | 2025/08/14 | 9.03180 | 2025/08/13 | 9.03420 |
| 2025/08/12 | 8.96070 | 2025/08/11 | 8.92120 | 2025/08/08 | 8.95150 |
| 2025/08/07 | 8.87870 | 2025/08/06 | 8.85850 | 2025/08/05 | 8.92430 |
| 2025/08/04 | 8.90550 | 2025/08/01 | 8.83270 | 2025/07/31 | 8.79870 |
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淨值人民幣
9.1441
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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