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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 9.1441 | ▲0.0952 | ▲1.05 | 10.1130 | 8.7987 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/09 | 0.012 | 人民幣 |
| 2025/08/11 | 0.017 | 人民幣 |
| 2025/07/09 | 0.018 | 人民幣 |
| 2025/06/10 | 0.018 | 人民幣 |
| 2025/05/09 | 0.011 | 人民幣 |
| 2025/04/09 | 0.017 | 人民幣 |
| 2025/03/11 | 0.011 | 人民幣 |
| 2025/02/11 | 0.011 | 人民幣 |
| 2025/01/10 | 0.018 | 人民幣 |
| 2024/12/10 | 0.0075 | 人民幣 |
| 2024/10/09 | 0.02 | 人民幣 |
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淨值人民幣
9.1441
▲1.05%
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資料日期：2025/09/11 |
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