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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 127.3546 | ▼0.5133 | ▼0.4 | 128.1438 | 111.3551 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 127.35460 | 2026/08/21 | 127.86790 | 2026/08/20 | 127.10360 |
| 2026/08/19 | 126.52140 | 2026/08/18 | 126.72850 | 2026/08/17 | 127.73390 |
| 2026/08/14 | 128.01940 | 2026/08/13 | 127.37890 | 2026/08/12 | 127.69460 |
| 2026/08/11 | 127.64260 | 2026/08/10 | 127.66900 | 2026/08/07 | 127.33560 |
| 2026/08/06 | 126.77730 | 2026/08/05 | 127.57980 | 2026/08/04 | 126.09200 |
| 2026/08/03 | 125.44630 | 2026/07/31 | 125.34170 | 2026/07/30 | 123.49890 |
| 2026/07/29 | 123.81360 | 2026/07/28 | 123.25820 | 2026/07/27 | 124.00820 |
| 2026/07/24 | 122.68660 | 2026/07/23 | 123.14210 | 2026/07/22 | 122.89830 |
| 2026/07/21 | 123.19820 | 2026/07/20 | 123.24330 | 2026/07/17 | 123.51360 |
| 2026/07/16 | 124.14740 | 2026/07/15 | 123.23210 | 2026/07/14 | 122.78560 |
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淨值美金
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資料日期：2026/08/24 |
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