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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 110.6433 | ▼0.5527 | ▼0.5 | 113.9266 | 98.4444 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 110.64330 | 2026/08/21 | 111.19600 | 2026/08/20 | 111.58110 |
| 2026/08/19 | 111.46120 | 2026/08/18 | 111.73650 | 2026/08/17 | 113.51210 |
| 2026/08/14 | 113.92660 | 2026/08/13 | 112.80190 | 2026/08/12 | 112.85860 |
| 2026/08/11 | 112.20610 | 2026/08/10 | 112.17200 | 2026/08/07 | 112.38180 |
| 2026/08/06 | 111.87040 | 2026/08/05 | 112.56620 | 2026/08/04 | 111.10500 |
| 2026/08/03 | 109.72190 | 2026/07/31 | 109.09300 | 2026/07/30 | 107.87750 |
| 2026/07/29 | 108.08260 | 2026/07/28 | 107.06150 | 2026/07/27 | 107.57310 |
| 2026/07/24 | 106.28450 | 2026/07/23 | 106.64130 | 2026/07/22 | 106.89900 |
| 2026/07/21 | 107.15820 | 2026/07/20 | 106.83810 | 2026/07/17 | 107.19310 |
| 2026/07/16 | 107.85240 | 2026/07/15 | 107.21610 | 2026/07/14 | 107.28570 |
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淨值美金
110.6433
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資料日期：2026/08/24 |
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