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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 24.7800 | ▲0.07 | ▲0.28 | 24.7800 | 12.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 24.78000 | 2025/09/10 | 24.71000 | 2025/09/09 | 23.97000 |
| 2025/09/08 | 23.47000 | 2025/09/05 | 23.08000 | 2025/09/04 | 22.57000 |
| 2025/09/03 | 22.50000 | 2025/09/02 | 22.41000 | 2025/08/29 | 22.80000 |
| 2025/08/28 | 23.06000 | 2025/08/27 | 22.78000 | 2025/08/26 | 22.83000 |
| 2025/08/22 | 22.39000 | 2025/08/21 | 21.91000 | 2025/08/20 | 22.11000 |
| 2025/08/19 | 22.44000 | 2025/08/18 | 23.05000 | 2025/08/15 | 22.89000 |
| 2025/08/14 | 22.69000 | 2025/08/13 | 22.73000 | 2025/08/12 | 22.64000 |
| 2025/08/11 | 22.10000 | 2025/08/08 | 22.03000 | 2025/08/07 | 21.97000 |
| 2025/08/06 | 21.63000 | 2025/08/05 | 21.39000 | 2025/08/04 | 21.44000 |
| 2025/08/01 | 20.96000 | 2025/07/31 | 21.39000 | 2025/07/30 | 20.99000 |
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淨值美金
24.7800
▲0.28%
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資料日期：2025/09/11 |
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