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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 2142.0470 | ▲7.165 | ▲0.34 | 2180.4340 | 1555.5880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/27) |
2142.04700 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 2.27 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
26,926.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.97% | 0.59 | 0.97 | -11.13 |
| 三年 | 12.96% | 0.99 | 0.94 | -10.94 |
| 五年 | 15.61% | 0.53 | 0.98 | -11.37 |
| 十年 | 16.93% | 0.51 | 0.99 | -4.52 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.31 |
| Software | 16.55 |
| Semiconductors | 11.92 |
| Construction | 8.92 |
| Chemicals | 8.77 |
| Utilities - Regulated | 6.35 |
| Business Services | 4.86 |
| Industrial Distribution | 2.97 |
| Restaurants | 2.76 |
| Insurance | 2.44 |
| Vehicles & Parts | 1.88 |
| Oil & Gas | 1.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.78 |
| REITs | 1.77 |
| Hardware | 1.52 |
| Waste Management | 1.45 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.05 |
| Packaging & Containers | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2142.0470
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/27 |
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