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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 1.0317 | ▲0.0063 | ▲0.61 | 1.1029 | 1.0254 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 1.03170 | 2026/04/07 | 1.02540 | 2026/04/01 | 1.03380 |
| 2026/03/31 | 1.03130 | 2026/03/30 | 1.03120 | 2026/03/27 | 1.03290 |
| 2026/03/26 | 1.03810 | 2026/03/25 | 1.03920 | 2026/03/24 | 1.03410 |
| 2026/03/23 | 1.03370 | 2026/03/20 | 1.03600 | 2026/03/19 | 1.03690 |
| 2026/03/18 | 1.04250 | 2026/03/17 | 1.04350 | 2026/03/16 | 1.04250 |
| 2026/03/13 | 1.04300 | 2026/03/12 | 1.04280 | 2026/03/11 | 1.04600 |
| 2026/03/10 | 1.04700 | 2026/03/09 | 1.04430 | 2026/03/06 | 1.04870 |
| 2026/03/05 | 1.05380 | 2026/03/04 | 1.05130 | 2026/03/03 | 1.05170 |
| 2026/03/02 | 1.06110 | 2026/02/26 | 1.05720 | 2026/02/25 | 1.05870 |
| 2026/02/24 | 1.06090 | 2026/02/23 | 1.06170 | 2026/02/13 | 1.05940 |
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淨值人民幣
1.0317
▲0.61%
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資料日期：2026/04/08 |
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