MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 10日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

Cathay Emerging Market High Yield RMB B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/08 1.0317 ▲0.0063 ▲0.61 1.1029 1.0254
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/04/070.00704672人民幣
2026/03/030.00636111人民幣
2026/02/030.00715009人民幣
2026/01/050.00732269人民幣
2025/12/020.00680739人民幣
2025/11/040.00735031人民幣
2025/10/020.00711728人民幣
2025/09/020.00726868人民幣
2025/08/040.00714444人民幣
2025/07/020.00715986人民幣
2025/06/030.00752104人民幣
2025/05/050.0075741人民幣
2025/04/020.00770552人民幣
2025/03/040.00693056人民幣
2025/02/040.0076545人民幣
2025/01/030.00767879人民幣
2024/12/030.00729046人民幣
2024/11/040.00736752人民幣
2024/10/040.00719369人民幣
2024/09/030.00746381人民幣
2024/08/020.00731086人民幣
2024/07/020.00713511人民幣
2024/06/040.00720441人民幣
2024/05/030.00688159人民幣
2024/04/030.00600243人民幣
2024/03/040.00620411人民幣
2024/02/020.00650806人民幣
2024/01/030.00661749人民幣
2023/12/040.00730384人民幣
2023/11/020.00761514人民幣
2023/10/030.0066479人民幣
2023/09/040.0107782人民幣
2023/08/020.00632455人民幣
2023/07/040.00629859人民幣
2023/06/020.00649658人民幣
2023/05/030.00611758人民幣
2023/04/120.00618124人民幣
2023/03/020.00554985人民幣
2023/02/020.00656923人民幣
2023/01/040.00559843人民幣
2022/12/020.00606211人民幣
2022/11/020.00656984人民幣
2022/10/040.00607988人民幣
2022/09/020.00353502人民幣
2022/08/020.00751775人民幣
2022/07/040.00629161人民幣
2022/06/020.00684762人民幣
2022/05/040.00663028人民幣
2022/04/060.00667583人民幣
2022/03/020.00587596人民幣
2022/02/080.00715839人民幣
2022/01/040.00649301人民幣
2021/12/020.00613974人民幣
2021/11/020.00624023人民幣
2021/10/040.00624088人民幣
2021/09/020.00651094人民幣
2021/08/030.00696853人民幣
2021/07/020.00603171人民幣
2021/06/020.00598279人民幣
2021/05/040.00575105人民幣
2021/04/070.00601614人民幣
2021/03/030.0055309人民幣
2021/02/020.00639557人民幣
2021/01/050.00607673人民幣
2020/12/020.00553806人民幣
2020/11/030.00586108人民幣
2020/10/060.00615608人民幣
2020/09/020.00644054人民幣
2020/08/040.00636707人民幣
2020/07/020.00679314人民幣
2020/06/030.00715663人民幣
2020/05/050.00715119人民幣
2020/04/060.00745348人民幣
2020/03/030.00728947人民幣
2020/02/040.00781418人民幣
2020/01/030.00796565人民幣
2019/12/030.00823368人民幣
2019/11/040.00782861人民幣
2019/10/020.00780865人民幣
2019/09/030.00880898人民幣
2019/08/020.00802056人民幣
2019/07/020.0103613人民幣
2019/06/040.00931039人民幣
2019/05/030.00744485人民幣
2019/04/020.00936634人民幣
2019/03/050.00848285人民幣
2019/02/110.00863243人民幣
2019/01/030.00807129人民幣
2018/12/040.00950498人民幣
2018/11/020.00844352人民幣
2018/10/020.00815373人民幣
2018/09/040.0091863人民幣
2018/08/020.00805483人民幣
2018/07/030.00733258人民幣
2018/06/040.00851078人民幣
2018/05/030.00744702人民幣
2018/04/030.00749657人民幣
2018/03/020.00747985人民幣
2018/02/020.00691304人民幣
2018/01/030.00664957人民幣
2017/12/040.00587535人民幣
2017/11/020.00589849人民幣
2017/10/030.00746367人民幣
2017/09/040.000765758人民幣
2017/08/020.00789999人民幣
2017/07/040.00733036人民幣
2017/06/020.00726534人民幣
2017/05/030.00734163人民幣
2017/04/060.00778971人民幣
2017/03/020.00717412人民幣
2017/02/030.00595837人民幣
2017/01/040.00835227人民幣
2016/12/020.00800526人民幣
2016/11/020.00797149人民幣
2016/10/040.00393187人民幣
2016/09/020.0050404人民幣
2016/08/020.00761704人民幣
2016/07/040.0078323人民幣
2016/06/020.00683871人民幣
2016/05/040.00754953人民幣
2016/04/060.00816547人民幣
2016/03/020.00766024人民幣
2016/02/020.00873154人民幣
2016/01/050.00861806人民幣
2015/12/020.00838153人民幣
2015/11/030.00878943人民幣
2015/10/020.00914735人民幣
2015/09/020.00062438人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 1.0317 ▲0.61%
更新日期 2026/04/08
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 372 / 580
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/04/08
年初至今 ▼0.37%
一年 ▲5.57%
三年收益率(年度化) ▲9.72%
五年收益率(年度化) ▲2.75%
累積報酬 ▲26.95%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) 1.03170 ▲0.61
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 11.52000 ▲8.88
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) 4.33270 ▲0.58

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。