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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 411.9900 | ▲2.27 | ▲0.55 | 418.2300 | 350.1300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 411.99000 | 2026/07/13 | 409.72000 | 2026/07/10 | 413.43000 |
| 2026/07/09 | 414.82000 | 2026/07/08 | 412.16000 | 2026/07/07 | 415.11000 |
| 2026/07/06 | 414.75000 | 2026/07/02 | 413.57000 | 2026/07/01 | 409.73000 |
| 2026/06/30 | 410.50000 | 2026/06/29 | 409.14000 | 2026/06/26 | 405.66000 |
| 2026/06/25 | 403.13000 | 2026/06/24 | 406.74000 | 2026/06/23 | 401.38000 |
| 2026/06/22 | 407.81000 | 2026/06/18 | 413.51000 | 2026/06/17 | 409.68000 |
| 2026/06/16 | 413.06000 | 2026/06/15 | 414.14000 | 2026/06/12 | 407.87000 |
| 2026/06/11 | 403.26000 | 2026/06/10 | 397.12000 | 2026/06/09 | 402.90000 |
| 2026/06/08 | 402.95000 | 2026/06/05 | 403.02000 | 2026/06/04 | 412.93000 |
| 2026/06/03 | 412.42000 | 2026/06/02 | 417.27000 | 2026/06/01 | 418.23000 |
基金速覽 |
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淨值美金
411.9900
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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