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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 653.5717 | ▼1.7009 | ▼0.26 | 655.2726 | 480.2274 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 653.57170 | 2025/09/11 | 655.27260 | 2025/09/10 | 646.74190 |
| 2025/09/09 | 643.79190 | 2025/09/08 | 643.92070 | 2025/09/05 | 646.55130 |
| 2025/09/04 | 638.46210 | 2025/09/03 | 634.48220 | 2025/09/02 | 634.88630 |
| 2025/09/01 | 638.92230 | 2025/08/29 | 639.05520 | 2025/08/28 | 641.03080 |
| 2025/08/27 | 631.33900 | 2025/08/26 | 625.77680 | 2025/08/25 | 630.63820 |
| 2025/08/22 | 630.18870 | 2025/08/21 | 615.05550 | 2025/08/20 | 612.06870 |
| 2025/08/19 | 611.33050 | 2025/08/18 | 625.71720 | 2025/08/15 | 625.22190 |
| 2025/08/14 | 621.72430 | 2025/08/13 | 625.97690 | 2025/08/12 | 628.90760 |
| 2025/08/11 | 615.36930 | 2025/08/08 | 616.71000 | 2025/08/07 | 616.04910 |
| 2025/08/06 | 604.15950 | 2025/08/05 | 595.91090 | 2025/08/01 | 587.93160 |
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淨值美金
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資料日期：2025/09/12 |
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