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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 1331.6000 | ▲18.56 | ▲1.41 | 1331.6000 | 923.1300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 1331.60000 | 2025/09/11 | 1313.04000 | 2025/09/10 | 1319.57000 |
| 2025/09/09 | 1309.69000 | 2025/09/08 | 1295.81000 | 2025/09/05 | 1274.71000 |
| 2025/09/04 | 1256.59000 | 2025/09/03 | 1275.36000 | 2025/09/02 | 1278.83000 |
| 2025/09/01 | 1285.57000 | 2025/08/29 | 1262.94000 | 2025/08/28 | 1251.81000 |
| 2025/08/27 | 1261.58000 | 2025/08/26 | 1281.55000 | 2025/08/22 | 1261.05000 |
| 2025/08/21 | 1247.79000 | 2025/08/20 | 1248.96000 | 2025/08/19 | 1248.27000 |
| 2025/08/18 | 1248.78000 | 2025/08/15 | 1244.67000 | 2025/08/14 | 1251.42000 |
| 2025/08/13 | 1255.28000 | 2025/08/12 | 1218.81000 | 2025/08/11 | 1217.14000 |
| 2025/08/08 | 1217.23000 | 2025/08/07 | 1226.39000 | 2025/08/06 | 1220.97000 |
| 2025/08/05 | 1220.26000 | 2025/08/01 | 1197.92000 | 2025/07/31 | 1210.84000 |
基金速覽 |
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淨值美金
1331.6000
▲1.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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