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| 2025/11/06 | 1354.9700 | ▲29.31 | ▲2.21 | 1424.2900 | 961.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/01 | 12.2622 | 美金 |
| 2024/05/01 | 6.19137 | 美金 |
| 2020/05/01 | 1.87658 | 美金 |
| 2019/05/01 | 3.96537 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.93047 | 美金 |
| 2017/05/02 | 2.0146 | 美金 |
| 2016/05/03 | 5.58601 | 美金 |
| 2015/05/01 | 5.3317 | 美金 |
| 2014/05/01 | 6.05296 | 美金 |
| 2013/05/01 | 4.73601 | 美金 |
| 2009/05/01 | 2.74968 | 美金 |
| 2007/05/01 | 0.04156 | 美金 |
| 2006/05/02 | 2.54753 | 美金 |
| 2005/05/03 | 4.59 | 美金 |
| 2004/05/04 | 3.43 | 美金 |
| 2003/05/01 | 2.92 | 美金 |
| 2002/05/01 | 1.91 | 美金 |
| 2001/05/01 | 2.02 | 美金 |
| 2000/04/26 | 0.75 | 美金 |
| 1999/05/04 | 0.22 | 美金 |
| 1998/12/01 | 2.34 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.69 | 美金 |
| 1996/12/03 | 1.53 | 美金 |
| 1995/12/01 | 0.48 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.94 | 美金 |
| 1993/12/01 | 1.27 | 美金 |
| 1992/12/01 | 1.15 | 美金 |
| 1991/12/02 | 0.49 | 美金 |
| 1991/07/12 | 1.1 | 美金 |
| 1990/11/30 | 1.33 | 美金 |
| 1989/12/01 | 1.28 | 美金 |
| 1988/12/01 | 1.04 | 美金 |
| 1987/11/30 | 0.9 | 美金 |
| 1986/11/28 | 0.45 | 美金 |
| 1985/11/29 | 0.44 | 美金 |
| 1984/11/30 | 0.43 | 美金 |
| 1983/12/01 | 0.35 | 美金 |
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淨值美金
1354.9700
▲2.21%
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資料日期：2025/11/06 |
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