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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 11.8724 | ▲0.0015 | ▲0.01 | 12.3800 | 11.8130 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 11.87240 | 2025/09/11 | 11.87090 | 2025/09/10 | 11.86940 |
| 2025/09/09 | 11.86830 | 2025/09/08 | 11.86670 | 2025/09/05 | 11.86240 |
| 2025/09/04 | 11.86070 | 2025/09/03 | 11.85910 | 2025/09/02 | 11.85780 |
| 2025/09/01 | 11.85650 | 2025/08/29 | 11.85260 | 2025/08/28 | 11.85140 |
| 2025/08/27 | 11.84970 | 2025/08/26 | 11.84830 | 2025/08/25 | 11.84690 |
| 2025/08/22 | 11.84280 | 2025/08/21 | 11.84150 | 2025/08/20 | 11.84010 |
| 2025/08/19 | 11.83880 | 2025/08/18 | 11.83760 | 2025/08/15 | 11.83390 |
| 2025/08/14 | 11.83220 | 2025/08/13 | 11.83060 | 2025/08/12 | 11.82920 |
| 2025/08/11 | 11.82770 | 2025/08/08 | 11.82390 | 2025/08/07 | 11.82230 |
| 2025/08/06 | 11.82060 | 2025/08/05 | 11.81910 | 2025/08/04 | 11.81690 |
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淨值美金
11.8724
▲0.01%
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資料日期：2025/09/12 |
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