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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 11.8510 | ▲0.0011 | ▲0.01 | 12.2647 | 11.8090 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 11.85100 | 2026/09/07 | 11.84990 | 2026/09/04 | 11.84640 |
| 2026/09/03 | 11.84500 | 2026/09/02 | 11.84380 | 2026/09/01 | 11.84280 |
| 2026/08/31 | 11.84180 | 2026/08/28 | 11.83910 | 2026/08/27 | 11.83760 |
| 2026/08/26 | 11.83630 | 2026/08/25 | 11.83510 | 2026/08/24 | 11.83400 |
| 2026/08/21 | 11.83080 | 2026/08/20 | 11.82970 | 2026/08/19 | 11.82840 |
| 2026/08/18 | 11.82730 | 2026/08/17 | 11.82610 | 2026/08/14 | 11.82240 |
| 2026/08/13 | 11.82110 | 2026/08/12 | 11.81980 | 2026/08/11 | 11.81840 |
| 2026/08/10 | 11.81740 | 2026/08/07 | 11.81380 | 2026/08/06 | 11.81250 |
| 2026/08/05 | 11.81120 | 2026/08/04 | 11.81000 | 2026/07/31 | 12.26470 |
| 2026/07/30 | 12.26240 | 2026/07/29 | 12.26110 | 2026/07/28 | 12.26010 |
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淨值美金
11.8510
▲0.01%
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資料日期：2026/09/08 |
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