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| 2026/05/05 | 9.4400 | ▲0.07 | ▲0.75 | 9.4400 | 8.4100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/04 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2026/04/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2026/03/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2026/02/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2026/01/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/12/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/11/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/10/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/09/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/08/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/07/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/06/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/05/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/04/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/03/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/02/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2025/01/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/12/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/11/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/10/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/09/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/08/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/07/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/06/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/05/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/04/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/03/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/02/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2024/01/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/12/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/11/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/10/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/09/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/08/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/07/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/06/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/05/02 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/04/06 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/03/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/02/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2023/01/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/12/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/11/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/10/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/09/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/08/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/07/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/06/01 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/05/03 | 0.0167 | 人民幣 |
| 2022/04/01 | 0.0334 | 人民幣 |
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