基金總覽

東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD (月配息)

First Eagle Amundi Income Builder A2U-MD

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/04/30	112.9500	▲0.45	▲0.4	120.3000	98.7100

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/04/30	0.472525	美金
2026/03/31	0.459591	美金
2026/02/27	0.502655	美金
2026/01/30	0.479303	美金
2025/12/31	0.452375	美金
2025/11/28	0.444792	美金
2025/10/31	0.434396	美金
2025/09/30	0.435568	美金
2025/08/29	0.427979	美金
2025/07/31	0.413024	美金
2025/06/30	0.41951	美金
2025/05/30	0.416309	美金
2025/04/30	0.413868	美金
2025/03/31	0.408474	美金
2025/02/28	0.402841	美金
2025/01/31	0.394609	美金
2024/12/31	0.384692	美金
2024/11/29	0.399176	美金
2024/10/31	0.402132	美金
2024/09/30	0.414307	美金
2024/08/30	0.408315	美金
2024/07/31	0.397975	美金
2024/06/28	0.386811	美金
2024/05/31	0.393732	美金
2024/04/30	0.385136	美金
2024/03/28	0.39004	美金
2024/02/29	0.382851	美金
2024/01/31	0.387046	美金
2023/12/29	0.389169	美金
2023/11/30	0.376702	美金
2023/10/31	0.359874	美金
2023/09/29	0.371933	美金
2023/08/31	0.385458	美金
2023/07/31	0.39649	美金
2023/06/30	0.390938	美金
2023/05/31	0.380952	美金
2023/04/28	0.398061	美金
2023/03/31	0.391028	美金
2023/02/28	0.385624	美金
2023/01/31	0.398348	美金
2022/12/30	0.379041	美金
2022/11/30	0.382419	美金
2022/10/31	0.362288	美金
2022/09/30	0.349935	美金
2022/08/31	0.376558	美金
2022/07/29	0.393328	美金
2022/06/30	0.378973	美金
2022/05/31	0.407935	美金
2022/04/29	0.40454	美金
2022/03/31	0.419723	美金
2022/02/28	0.421427	美金
2022/01/31	0.425219	美金
2021/12/31	0.429521	美金
2021/11/30	0.414451	美金
2021/10/29	0.432104	美金
2021/09/30	0.420902	美金
2021/08/31	0.434115	美金
2021/07/30	0.439387	美金
2021/06/30	0.440096	美金
2021/05/31	0.44814	美金
2021/04/30	0.434802	美金
2021/03/31	0.42165	美金
2021/02/26	0.409398	美金
2021/01/29	0.40884	美金
2020/12/31	0.413927	美金
2020/11/30	0.403026	美金
2020/10/30	0.371956	美金
2020/09/30	0.382008	美金
2020/08/31	0.391951	美金
2020/07/31	0.386945	美金
2020/06/30	0.3752	美金
2020/05/29	0.371846	美金
2020/04/30	0.36921	美金
2020/03/31	0.346589	美金
2020/02/28	0.383849	美金
2020/01/31	0.408393	美金
2019/12/31	0.419328	美金
2019/11/29	0.411251	美金
2019/10/31	0.411748	美金
2019/09/30	0.408607	美金
2019/08/30	0.405185	美金
2019/07/31	0.411301	美金
2019/06/28	0.414143	美金
2019/05/29	0.399208	美金
2019/04/30	0.413336	美金
2019/03/29	0.41022	美金
2019/02/28	0.40952	美金
2019/01/31	0.404671	美金
2018/12/31	0.387626	美金
2018/11/30	0.401111	美金
2018/10/31	0.402388	美金
2018/09/28	0.418065	美金
2018/08/31	0.418622	美金
2018/07/31	0.423884	美金
2018/06/29	0.420393	美金
2018/05/31	0.424316	美金
2018/04/30	0.425487	美金
2018/03/29	0.426386	美金
2018/02/28	0.430345	美金
2018/01/31	0.443744	美金
2017/12/29	0.437202	美金
2017/11/30	0.437462	美金
2017/10/31	0.436906	美金
2017/09/29	0.435243	美金
2017/08/31	0.433311	美金
2017/07/31	0.435066	美金
2017/06/30	0.434413	美金
2017/05/31	0.43661	美金
2017/04/28	0.431682	美金
2017/03/31	0.42949	美金
2017/02/28	0.427507	美金
2017/01/31	0.424514	美金
2016/12/30	0.419364	美金
2016/11/30	0.415306	美金
2016/10/31	0.421691	美金
2016/09/30	0.428839	美金
2016/08/31	0.429641	美金
2016/07/29	0.429314	美金

基金速覽

淨值美金 112.9500 ▲0.4%

更新日期	2026/04/30
基金組別	美元平衡型股債混合
組別排名	33 / 248
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/04/30

年初至今	▲6.22%
一年	▲20.04%
三年收益率(年度化)	▲11.32%
五年收益率(年度化)	▲6.9%
累積報酬	▲84.85%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

熱門點閱排行

你的最愛

基金新聞	推薦新聞	點閱排行	你的新聞
．09/23 17:33:05　《亞洲股市》17:30，菲律賓跌96.29點... ．09/23 17:23:23　《國際經濟》歐元區9月綜合PMI升至16... ．09/23 17:02:51　《亞洲股市》17:00，菲律賓跌96.29點... ．09/23 17:01:53　美股電子盤：今日17:00美股期指電子... ．09/23 16:38:07　港股：科網股與中資券商股領跌，恆生... ．09/23 16:31:59　《亞洲股市》16:30，菲律賓跌96.29點... ．09/23 16:31:55　《國際經濟》川普走向獨裁？CNN：美... ．09/23 16:26:41　《韓股》韓股又創新高下個目標3500... ．09/23 16:13:47　美股電子盤：今(23)日美股期指電子盤...

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD (月配息)

First Eagle Amundi Income Builder A2U-MD

基金速覽

過去績效

基準指數

Moningstar 風格箱

熱門點閱排行

你的最愛

最近點閱

看此基金的人也看了

證期權

台股首頁

台指期貨

ETF

ETF首頁

基金

基金首頁

國際

國際股首頁

外匯

外匯首頁

債券

債券首頁

新聞

總覽

影音

影音首頁

看盤

輕鬆看

專家讓您懂	投資講座
林奇芬 Money錢雜誌顧問二好三壞，2022年中庸投資保平... 林奇芬 Money錢雜誌顧問高配息ETF，究竟是多賺還是少...