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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 112.9500 | ▲0.45 | ▲0.4 | 120.3000 | 98.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/30 | 基金經理 | Ross George |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/10/09 |
| 基金投資顧問 | First Eagle Investment Management, LLC | 履歷 | George Ross joined First Eagle in September 2003 as an analyst and was named Co-Portfolio Manager in December 2015. Prior to joining the Firm, Mr. Ross worked for seven years in the technology industry, ending as a senior software engineer for I-Deal LLC, where he helped design software systems for equity and fixed income capital markets. |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 12444.3200 | ▲12.96 | ▲1.04 | ▲0.7 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 3654.6300 | ▲12.83 | ▲1.08 | 0 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C | 2026/04/30 | 歐元積極型股債混合-環球 | 歐元 | 2677.0400 | ▲13.05 | ▲1.12 | 0 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C | 2026/04/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 1949.3200 | ▲11.97 | ▲0.96 | ▼7 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C | 2026/04/30 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 1746.1900 | ▲12.21 | ▲0.95 | ▼5.58 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-C | 2026/04/30 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 1674.6800 | ▲12.7 | ▲1.07 | ▼0.78 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD (季配息) | 2026/04/30 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 874.2000 | ▲12.77 | ▲1.08 | ▼0.77 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-C | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 澳幣 | 228.2300 | ▲8.45 | ▲0.43 | 0 |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 FA-MD (月配息) | 2026/04/30 | 美元進取型股債混合 | 澳幣 | 151.7500 | ▲8.43 | ▲0.48 | 0 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AHE-C | 2026/04/30 | 歐元平衡型股債混合-環球 | 歐元 | 140.5100 | ▲12.7 | ▲1 | ▼0.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.9500
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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