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| 2025/11/20 | 95.3900 | ▼0.95 | ▼0.99 | 102.3400 | 79.0500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/20 | 0.178 | 美金 |
| 2025/07/21 | 0.196 | 美金 |
| 2025/04/21 | 0.1915 | 美金 |
| 2024/12/20 | 0.1092 | 美金 |
| 2024/10/21 | 0.2084 | 美金 |
| 2024/07/22 | 0.21 | 美金 |
| 2024/04/22 | 0.2267 | 美金 |
| 2023/12/20 | 0.1656 | 美金 |
| 2023/10/20 | 0.242 | 美金 |
| 2023/07/20 | 0.2371 | 美金 |
| 2023/04/20 | 0.2303 | 美金 |
| 2022/12/20 | 0.1506 | 美金 |
| 2022/12/15 | 3.3352 | 美金 |
| 2022/10/20 | 0.2116 | 美金 |
| 2022/07/20 | 0.2129 | 美金 |
| 2022/04/20 | 0.1902 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.0858 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.1464 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.1472 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.1609 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.1699 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.1511 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.1677 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.169 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.2042 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.1738 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.1775 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.1625 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.216 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.1909 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.1631 | 美金 |
| 2018/04/02 | 0.1448 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.2085 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.1422 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.1733 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.1533 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.3398 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.1576 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.1704 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.1886 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.2202 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.158 | 美金 |
| 2015/06/01 | 0.1686 | 美金 |
| 2015/03/02 | 0.0754 | 美金 |
| 2014/12/01 | 0.2313 | 美金 |
| 2014/09/02 | 0.1519 | 美金 |
| 2014/06/02 | 0.1432 | 美金 |
| 2014/03/03 | 0.0716 | 美金 |
| 2013/12/02 | 0.4248 | 美金 |
| 2012/12/03 | 0.5536 | 美金 |
| 2011/12/01 | 0.4095 | 美金 |
| 2010/12/01 | 0.373 | 美金 |
| 2009/12/01 | 0.1231 | 美金 |
| 2008/12/01 | 0.5145 | 美金 |
| 2007/12/03 | 0.6681 | 美金 |
| 2006/12/01 | 1.1921 | 美金 |
| 2005/12/28 | 0.0301 | 美金 |
| 2005/12/01 | 0.1796 | 美金 |
| 2004/12/01 | 0.2386 | 美金 |
| 2003/12/19 | 0.05 | 美金 |
| 2003/12/01 | 0.1099 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.0671 | 美金 |
| 2002/09/03 | 0.0246 | 美金 |
| 2002/06/03 | 0.0244 | 美金 |
| 2002/03/01 | 0.0042 | 美金 |
| 2001/12/03 | 0.0592 | 美金 |
| 2001/09/04 | 0.0415 | 美金 |
| 2001/06/01 | 0.0507 | 美金 |
| 2001/03/01 | 0.0191 | 美金 |
| 2000/12/01 | 0.0823 | 美金 |
| 2000/09/01 | 0.0468 | 美金 |
| 2000/06/01 | 0.0252 | 美金 |
| 2000/03/01 | 0.0421 | 美金 |
| 1999/12/01 | 0.0394 | 美金 |
| 1999/09/01 | 0.0388 | 美金 |
| 1999/06/01 | 0.0393 | 美金 |
| 1999/03/01 | 0.0534 | 美金 |
| 1998/12/01 | 0.0386 | 美金 |
| 1998/09/01 | 0.046 | 美金 |
| 1998/03/02 | 0.027 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.032 | 美金 |
| 1997/09/02 | 0.032 | 美金 |
| 1997/06/02 | 0.047 | 美金 |
| 1997/03/03 | 0.06 | 美金 |
| 1996/12/02 | 0.04 | 美金 |
| 1996/09/03 | 0.07 | 美金 |
| 1996/06/03 | 0.07 | 美金 |
| 1996/03/01 | 0.07 | 美金 |
| 1995/12/01 | 0.129 | 美金 |
| 1995/09/01 | 0.07 | 美金 |
| 1995/06/01 | 0.065 | 美金 |
| 1995/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.098 | 美金 |
| 1994/09/01 | 0.06 | 美金 |
| 1994/06/01 | 0.06 | 美金 |
| 1994/03/01 | 0.06 | 美金 |
| 1993/12/01 | 0.06 | 美金 |
| 1993/09/01 | 0.065 | 美金 |
| 1993/06/01 | 0.065 | 美金 |
| 1993/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 1992/12/01 | 0.065 | 美金 |
| 1992/09/01 | 0.065 | 美金 |
| 1992/06/01 | 0.065 | 美金 |
| 1992/03/02 | 0.065 | 美金 |
| 1991/12/02 | 0.105 | 美金 |
| 1991/09/03 | 0.065 | 美金 |
| 1991/06/03 | 0.065 | 美金 |
| 1991/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 1990/12/03 | 0.03 | 美金 |
| 1990/09/04 | 0.09 | 美金 |
| 1990/06/01 | 0.09 | 美金 |
| 1990/04/02 | 0.09 | 美金 |
| 1990/01/02 | 0.09 | 美金 |
| 1989/10/02 | 0.09 | 美金 |
| 1989/07/03 | 0.09 | 美金 |
| 1989/04/03 | 0.09 | 美金 |
| 1989/01/03 | 0.09 | 美金 |
| 1988/10/03 | 0.08 | 美金 |
| 1988/07/01 | 0.08 | 美金 |
| 1988/03/31 | 0.08 | 美金 |
| 1988/01/04 | 0.08 | 美金 |
| 1987/10/01 | 0.07 | 美金 |
| 1987/07/01 | 0.07 | 美金 |
| 1987/04/01 | 0.05 | 美金 |
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