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|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 13.6785 | ▲0.2642 | ▲1.97 | 14.4612 | 9.4030 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/24 | 0.078265 | 港幣 |
| 2024/10/25 | 0.064242 | 港幣 |
| 2019/10/21 | 0.060857 | 港幣 |
| 2018/11/05 | 0.0477145 | 港幣 |
| 2017/10/30 | 0.00508482 | 港幣 |
| 2016/10/31 | 0.0411491 | 港幣 |
| 2015/11/02 | 0.0667391 | 港幣 |
| 2014/11/04 | 0.0573728 | 港幣 |
| 2013/11/05 | 0.0655648 | 港幣 |
| 2012/10/29 | 0.0775108 | 港幣 |
| 2011/10/31 | 0.0208237 | 港幣 |
| 2010/11/02 | 0.0123321 | 港幣 |
| 2009/11/02 | 0.0145776 | 港幣 |
| 2008/11/03 | 0.0147901 | 港幣 |
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淨值港幣
13.6785
▲1.97%
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資料日期：2025/11/06 |
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