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| 2025/12/23 | 18.7980 | ▲0.0015 | ▲0.01 | 18.8897 | 18.4872 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/06/30 | 0.3289 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.4044 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.4208 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.4315 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.3674 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.1644 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.0183 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.0252 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.0057 | 美金 |
| 2008/07/01 | 0.16 | 美金 |
| 2008/01/02 | 0.32 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.34 | 美金 |
| 2007/01/02 | 0.34 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.31 | 美金 |
| 2006/01/03 | 0.18 | 美金 |
| 2005/07/01 | 0.05 | 美金 |
| 2004/07/01 | 0.04 | 美金 |
| 2004/01/02 | 0.052 | 美金 |
| 2003/07/01 | 0.042 | 美金 |
| 2003/01/02 | 0.137 | 美金 |
| 2002/07/01 | 0.149 | 美金 |
| 2002/01/02 | 0.321 | 美金 |
| 2001/07/02 | 0.518 | 美金 |
| 2001/01/02 | 0.63 | 美金 |
| 2000/06/30 | 0.59 | 美金 |
| 2000/01/05 | 0.539 | 美金 |
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淨值美金
18.7980
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