基金總覽

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)

MFS Meridian US Government Bond A2 USD

加入自選

淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/10/30	8.5600	0	0	9.0600	8.3700

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/10/30	0.029	美金
2026/09/30	0.0307	美金
2026/08/31	0.02881	美金
2026/07/31	0.02979	美金
2026/06/30	0.0299	美金
2026/05/29	0.02785	美金
2026/04/30	0.02651	美金
2026/03/31	0.02734	美金
2026/02/27	0.02568	美金
2026/01/30	0.02724	美金
2025/12/31	0.02817	美金
2025/11/28	0.02737	美金
2025/10/31	0.02617	美金
2025/09/30	0.02922	美金
2025/08/29	0.03055	美金
2025/07/31	0.02841	美金
2025/06/30	0.02769	美金
2025/05/30	0.02609	美金
2025/04/30	0.02612	美金
2025/03/31	0.02714	美金
2025/02/28	0.02772	美金
2025/01/31	0.03212	美金
2024/12/31	0.02837	美金
2024/11/29	0.02664	美金
2024/10/31	0.02439	美金
2024/09/30	0.0269	美金
2024/08/30	0.0273	美金
2024/07/31	0.02341	美金
2024/06/28	0.02451	美金
2024/05/31	0.02335	美金
2024/04/30	0.02633	美金
2024/03/28	0.02495	美金
2024/02/29	0.02195	美金
2024/01/31	0.03199	美金
2023/12/29	0.02297	美金
2023/11/30	0.02342	美金
2023/10/31	0.02096	美金
2023/09/29	0.02241	美金
2023/08/31	0.0215	美金
2023/07/31	0.0215	美金
2023/06/30	0.021	美金
2023/05/31	0.021	美金
2023/04/28	0.019	美金
2023/03/31	0.0195	美金
2023/02/28	0.0175	美金
2023/01/31	0.019	美金
2022/12/30	0.0185	美金
2022/11/30	0.017	美金
2022/10/31	0.016	美金
2022/09/30	0.016	美金
2022/08/31	0.0165	美金
2022/07/29	0.0155	美金
2022/06/30	0.0145	美金
2022/05/31	0.0135	美金
2022/04/29	0.0115	美金
2022/03/31	0.01	美金
2022/02/28	0.009	美金
2022/01/31	0.009	美金
2021/12/31	0.0112	美金
2021/11/30	0.009	美金
2021/10/29	0.009	美金
2021/09/30	0.009	美金
2021/08/31	0.009	美金
2021/07/30	0.009	美金
2021/06/30	0.01	美金
2021/05/28	0.01	美金
2021/04/30	0.011	美金
2021/03/31	0.012	美金
2021/02/26	0.012	美金
2021/01/29	0.012	美金
2020/12/31	0.011	美金
2020/11/30	0.01	美金
2020/10/30	0.0095	美金
2020/09/30	0.0095	美金
2020/08/31	0.0095	美金
2020/07/31	0.0095	美金
2020/06/30	0.01	美金
2020/05/29	0.01	美金
2020/04/30	0.0115	美金
2020/03/31	0.013	美金
2020/02/28	0.014	美金
2020/01/31	0.0135	美金
2019/12/31	0.014	美金
2019/11/29	0.014	美金
2019/10/31	0.015	美金
2019/09/30	0.016	美金
2019/08/30	0.016	美金
2019/07/31	0.016	美金
2019/06/28	0.016	美金
2019/05/31	0.017	美金
2019/04/30	0.017	美金
2019/03/29	0.017	美金
2019/02/28	0.017	美金
2019/01/31	0.018	美金
2018/12/31	0.017	美金
2018/11/30	0.017	美金
2018/10/31	0.0175	美金
2018/09/28	0.017	美金
2018/08/31	0.017	美金
2018/07/31	0.019	美金
2018/06/29	0.019	美金
2018/05/31	0.019	美金
2018/04/30	0.018	美金
2018/03/29	0.017	美金
2018/02/28	0.017	美金
2018/01/31	0.017	美金
2017/12/29	0.019	美金
2017/11/30	0.019	美金
2017/10/31	0.018	美金
2017/09/29	0.018	美金
2017/08/31	0.019	美金
2017/07/31	0.019	美金
2017/06/30	0.017	美金
2017/05/31	0.017	美金
2017/04/28	0.0175	美金
2017/03/31	0.0175	美金
2017/02/28	0.0175	美金
2017/01/31	0.0185	美金
2016/12/30	0.0175	美金
2016/11/30	0.0165	美金
2016/10/31	0.016	美金
2016/09/30	0.016	美金
2016/08/31	0.0166	美金
2016/07/29	0.0166	美金
2016/06/30	0.0153	美金
2016/05/31	0.0153	美金
2016/04/29	0.0153	美金
2016/03/31	0.0153	美金
2016/02/29	0.0153	美金
2016/01/29	0.0153	美金
2015/12/31	0.0165	美金
2015/11/30	0.015	美金
2015/10/30	0.015	美金
2015/09/30	0.0155	美金
2015/08/31	0.0155	美金
2015/07/31	0.0165	美金
2015/06/30	0.018	美金
2015/05/29	0.017	美金
2015/04/30	0.016	美金
2015/03/31	0.01415	美金
2015/02/27	0.01365	美金
2015/01/30	0.01365	美金
2014/12/31	0.0145	美金
2014/11/28	0.016	美金
2014/10/31	0.0185	美金
2014/09/30	0.02	美金
2014/08/29	0.0187	美金
2014/07/31	0.0187	美金
2014/06/30	0.01713	美金
2014/05/30	0.01625	美金
2014/04/30	0.01782	美金
2014/03/31	0.01782	美金
2014/02/28	0.01782	美金
2014/01/31	0.021	美金
2013/12/31	0.0225	美金
2013/11/29	0.0235	美金
2013/10/31	0.02	美金
2013/09/30	0.019	美金
2013/08/30	0.01706	美金
2013/07/31	0.01619	美金
2013/06/28	0.01487	美金
2013/05/31	0.01487	美金
2013/04/30	0.01487	美金
2013/03/28	0.01487	美金
2013/02/28	0.01487	美金
2013/01/31	0.01623	美金
2012/12/31	0.01714	美金
2012/11/30	0.01714	美金
2012/10/31	0.01852	美金
2012/09/28	0.01852	美金
2012/08/31	0.01944	美金
2012/07/31	0.01944	美金
2012/06/29	0.01944	美金
2012/05/31	0.01944	美金
2012/04/30	0.01944	美金
2012/03/30	0.01944	美金
2012/02/29	0.01944	美金
2012/01/31	0.02081	美金
2011/12/30	0.02081	美金
2011/11/30	0.02081	美金
2011/10/31	0.02081	美金
2011/09/30	0.02309	美金
2011/08/31	0.02447	美金
2011/07/29	0.0263	美金
2011/06/30	0.0263	美金
2011/05/31	0.0263	美金
2011/04/29	0.025	美金
2011/03/31	0.024	美金
2011/02/28	0.024	美金
2011/01/31	0.024	美金
2010/12/31	0.024	美金
2010/11/30	0.024	美金
2010/10/29	0.024	美金
2010/09/30	0.024	美金
2010/08/31	0.024	美金
2010/07/30	0.024	美金
2010/06/30	0.0255	美金
2010/05/28	0.0255	美金
2010/04/30	0.02692	美金
2010/03/31	0.02692	美金
2010/02/26	0.02692	美金
2010/01/29	0.0278	美金
2009/12/31	0.0284	美金
2009/11/30	0.0284	美金
2009/10/30	0.02888	美金
2009/09/30	0.02888	美金
2009/08/31	0.02888	美金
2009/07/31	0.02947	美金
2009/06/30	0.02947	美金
2009/05/29	0.02992	美金
2009/04/30	0.02992	美金
2009/03/31	0.02992	美金
2009/02/27	0.02992	美金
2009/01/30	0.02992	美金
2008/12/31	0.02992	美金
2008/11/28	0.02992	美金
2008/10/31	0.02992	美金
2008/09/30	0.02992	美金
2008/08/29	0.03029	美金
2008/07/31	0.03029	美金
2008/06/30	0.03029	美金
2008/05/30	0.03029	美金
2008/04/30	0.03029	美金
2008/03/31	0.03188	美金
2008/02/29	0.03188	美金
2008/01/31	0.03356	美金
2007/12/31	0.03356	美金
2007/11/30	0.03356	美金
2007/10/31	0.03356	美金
2007/09/28	0.03356	美金
2007/08/31	0.03356	美金
2007/07/31	0.03227	美金
2007/06/29	0.03107	美金
2007/05/31	0.03107	美金
2007/04/30	0.03107	美金
2007/03/30	0.03107	美金
2007/02/28	0.03107	美金
2007/01/31	0.03107	美金
2006/12/29	0.03107	美金
2006/11/30	0.03107	美金
2006/10/31	0.03107	美金
2006/09/29	0.03107	美金
2006/08/31	0.03107	美金
2006/07/31	0.03107	美金
2006/06/30	0.03271	美金
2006/05/31	0.03271	美金
2006/04/28	0.03271	美金
2006/03/31	0.03115	美金
2006/02/28	0.03115	美金
2006/01/31	0.03115	美金
2005/12/30	0.03461	美金
2005/11/30	0.03643	美金
2005/10/31	0.0425	美金
2005/09/22	0.0245	美金
2005/08/31	0.02991	美金
2005/07/29	0.03242	美金
2005/06/30	0.03244	美金
2005/05/31	0.03243	美金
2005/04/29	0.03032	美金
2005/03/31	0.02843	美金
2005/02/28	0.03048	美金
2005/01/31	0.03142	美金
2004/12/31	0.03146	美金
2004/11/30	0.03054	美金
2004/10/29	0.03054	美金
2004/09/30	0.03198	美金
2004/08/31	0.03096	美金
2004/07/30	0.03089	美金
2004/06/30	0.02827	美金
2004/05/28	0.02642	美金
2004/04/30	0.02863	美金
2004/03/31	0.02857	美金
2004/02/27	0.02855	美金
2004/01/30	0.0295	美金
2003/12/31	0.03053	美金
2003/11/28	0.03146	美金
2003/10/31	0.03154	美金
2003/09/30	0.03143	美金
2003/08/29	0.03359	美金
2003/07/31	0.03379	美金
2003/06/30	0.03279	美金
2003/05/30	0.02866	美金
2003/04/30	0.03466	美金
2003/03/31	0.03522	美金
2003/02/28	0.0352	美金
2003/01/31	0.03522	美金
2002/12/31	0.0368682	美金
2002/11/29	0.0365752	美金
2002/10/31	0.0373348	美金
2002/09/30	0.0386281	美金
2002/08/30	0.0388636	美金
2002/07/31	0.0387339	美金
2002/06/28	0.0393261	美金
2002/05/31	0.0385464	美金
2002/04/30	0.0392221	美金
2002/03/28	0.0405216	美金
2002/02/28	0.0407649	美金
2002/01/31	0.0417048	美金
2001/12/31	0.0414345	美金
2001/11/30	0.0402007	美金
2001/10/31	0.0417728	美金
2001/09/28	0.0413781	美金
2001/08/31	0.0414486	美金
2001/07/31	0.0416121	美金
2001/06/29	0.0412575	美金
2001/05/31	0.0444926	美金
2001/04/30	0.0444012	美金
2001/03/30	0.0464778	美金
2001/02/28	0.0491581	美金
2001/01/31	0.0456459	美金
2000/12/29	0.0467158	美金
2000/11/30	0.0459991	美金
2000/10/31	0.0471233	美金
2000/09/29	0.0461698	美金
2000/08/31	0.0470853	美金
2000/07/31	0.0470445	美金
2000/06/30	0.0464112	美金
2000/05/31	0.046479	美金
2000/04/28	0.0464288	美金
2000/03/31	0.13653	美金
1999/12/21	0.13342	美金
1999/09/30	0.12597	美金
1999/06/30	0.11875	美金
1999/03/31	0.11156	美金
1998/12/10	0.11767	美金

基金速覽

淨值美金 8.5600 0%

更新日期	2026/10/30
基金組別	美元政府債券
組別排名	27 / 43
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2026/10/30

年初至今	▼1.22%
一年	▼0.87%
三年收益率(年度化)	▲4.36%
五年收益率(年度化)	▼0.98%
累積報酬	▲89.71%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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