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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C2(美元)

MFS Meridian Emerging Mkts Dbt C2 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/08/31	15.0500	▼0.09	▼0.59	15.5100	14.7900

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/08/31	0.05428	美金
2026/07/31	0.05559	美金
2026/06/30	0.05473	美金
2026/05/29	0.05431	美金
2026/04/30	0.05438	美金
2026/03/31	0.04977	美金
2026/02/27	0.05067	美金
2026/01/30	0.03438	美金
2025/12/31	0.05649	美金
2025/11/28	0.05203	美金
2025/10/31	0.05221	美金
2025/09/30	0.04915	美金
2025/08/29	0.05028	美金
2025/07/31	0.05032	美金
2025/06/30	0.04902	美金
2025/05/30	0.04769	美金
2025/04/30	0.05043	美金
2025/03/31	0.05049	美金
2025/02/28	0.05382	美金
2025/01/31	0.06411	美金
2024/12/31	0.0514	美金
2024/11/29	0.05198	美金
2024/10/31	0.0534	美金
2024/09/30	0.05563	美金
2024/08/30	0.05653	美金
2024/07/31	0.05318	美金
2024/06/28	0.04941	美金
2024/05/31	0.05296	美金
2024/04/30	0.05355	美金
2024/03/28	0.05345	美金
2024/02/29	0.05341	美金
2024/01/31	0.07123	美金
2023/12/29	0.07358	美金
2023/11/30	0.07309	美金
2023/10/31	0.05372	美金
2023/09/29	0.04966	美金
2023/08/31	0.04848	美金
2023/07/31	0.04752	美金
2023/06/30	0.04929	美金
2023/05/31	0.04804	美金
2023/04/28	0.04856	美金
2023/03/31	0.04543	美金
2023/02/28	0.04315	美金
2023/01/31	0.04196	美金
2022/12/30	0.04736	美金
2022/11/30	0.04572	美金
2022/10/31	0.04247	美金
2022/09/30	0.03959	美金
2022/08/31	0.03916	美金
2022/07/29	0.04208	美金
2022/06/30	0.04137	美金
2022/05/31	0.04001	美金
2022/04/29	0.0394	美金
2022/03/31	0.03669	美金
2022/02/28	0.03605	美金
2022/01/31	0.03273	美金
2021/12/31	0.03446	美金
2021/11/30	0.03657	美金
2021/10/29	0.03699	美金
2021/09/30	0.03342	美金
2021/08/31	0.03385	美金
2021/07/30	0.03389	美金
2021/06/30	0.03386	美金
2021/05/28	0.03398	美金
2021/04/30	0.03399	美金
2021/03/31	0.03411	美金
2021/02/26	0.03341	美金
2021/01/29	0.03285	美金
2020/12/31	0.03779	美金
2020/11/30	0.03807	美金
2020/10/30	0.03439	美金
2020/09/30	0.03011	美金
2020/08/31	0.0262	美金
2020/07/31	0.02358	美金
2020/06/30	0.02499	美金
2020/05/29	0.03842	美金
2020/04/30	0.03796	美金
2020/03/31	0.04384	美金
2020/02/28	0.03661	美金
2020/01/31	0.03731	美金
2019/12/31	0.04035	美金
2019/11/29	0.04189	美金
2019/10/31	0.04033	美金
2019/09/30	0.03841	美金
2019/08/30	0.04112	美金
2019/07/31	0.04124	美金
2019/06/28	0.04238	美金
2019/05/31	0.04268	美金
2019/04/30	0.04069	美金
2019/03/29	0.04665	美金
2019/02/28	0.0548	美金
2019/01/31	0.04626	美金
2018/12/31	0.04842	美金
2018/11/30	0.0445	美金
2018/10/31	0.04394	美金
2018/09/28	0.04619	美金
2018/08/31	0.04402	美金
2018/07/31	0.04382	美金
2018/06/29	0.04609	美金
2018/05/31	0.0449	美金
2018/04/30	0.04253	美金
2018/03/29	0.03846	美金
2018/02/28	0.0365	美金
2018/01/31	0.03529	美金
2017/12/29	0.04352	美金
2017/11/30	0.04277	美金
2017/10/31	0.04198	美金
2017/09/29	0.04294	美金
2017/08/31	0.045	美金
2017/07/31	0.04512	美金
2017/06/30	0.04367	美金
2017/05/31	0.04512	美金
2017/04/28	0.04738	美金
2017/03/31	0.04583	美金
2017/02/28	0.04357	美金
2017/01/31	0.04061	美金
2016/12/30	0.04074	美金
2016/11/30	0.04714	美金
2016/10/31	0.04671	美金
2016/09/30	0.0462	美金
2016/08/31	0.04714	美金
2016/07/29	0.0513	美金
2016/06/30	0.05275	美金
2016/05/31	0.04678	美金
2016/04/29	0.04877	美金
2016/03/31	0.04914	美金
2016/02/29	0.04552	美金
2016/01/29	0.04354	美金
2015/12/31	0.04081	美金
2015/11/30	0.04195	美金
2015/10/30	0.04036	美金
2015/09/30	0.04313	美金
2015/08/31	0.0425	美金
2015/07/31	0.04304	美金
2015/06/30	0.04489	美金
2015/05/29	0.04429	美金
2015/04/30	0.04657	美金
2015/03/31	0.04449	美金
2015/02/27	0.04632	美金
2015/01/30	0.04425	美金
2014/12/31	0.04417	美金
2014/11/28	0.04542	美金
2014/10/31	0.04159	美金
2014/09/30	0.04315	美金
2014/08/29	0.04476	美金
2014/07/31	0.04522	美金
2014/06/30	0.04568	美金
2014/05/30	0.04893	美金
2014/04/30	0.04693	美金
2014/03/31	0.04569	美金
2014/02/28	0.05091	美金
2014/01/31	0.05187	美金
2013/12/31	0.05193	美金
2013/11/29	0.05194	美金
2013/10/31	0.05166	美金
2013/09/30	0.05429	美金
2013/08/30	0.0579	美金
2013/07/31	0.04048	美金
2013/06/28	0.04677	美金
2013/05/31	0.04677	美金
2013/04/30	0.04677	美金
2013/03/28	0.04677	美金
2013/02/28	0.04677	美金
2013/01/31	0.04677	美金
2012/12/31	0.04677	美金
2012/11/30	0.04949	美金
2012/10/31	0.0519	美金
2012/09/28	0.0519	美金
2012/08/31	0.0528	美金
2012/07/31	0.0528	美金
2012/06/29	0.0528	美金
2012/05/31	0.05607	美金
2012/04/30	0.05847	美金
2012/03/30	0.05847	美金
2012/02/29	0.05847	美金
2012/01/31	0.05847	美金
2011/12/30	0.05847	美金
2011/11/30	0.05847	美金
2011/10/31	0.05627	美金
2011/09/30	0.05627	美金
2011/08/31	0.05627	美金
2011/07/29	0.05487	美金
2011/06/30	0.05487	美金
2011/05/31	0.05343	美金
2011/04/29	0.04977	美金
2011/03/31	0.0478	美金
2011/02/28	0.0478	美金
2011/01/31	0.04581	美金
2010/12/31	0.04385	美金
2010/11/30	0.04385	美金
2010/10/29	0.04385	美金
2010/09/30	0.04641	美金
2010/08/31	0.05003	美金
2010/07/30	0.05273	美金
2010/06/30	0.05649	美金
2010/05/28	0.05838	美金
2010/04/30	0.06022	美金
2010/03/31	0.06201	美金
2010/02/26	0.06201	美金
2010/01/29	0.06201	美金
2009/12/31	0.06201	美金
2009/11/30	0.06201	美金
2009/10/30	0.06197	美金
2009/09/30	0.06197	美金
2009/08/31	0.06197	美金
2009/07/31	0.06197	美金
2009/06/30	0.06063	美金
2009/05/29	0.05917	美金
2009/04/30	0.05898	美金
2009/03/31	0.05898	美金
2009/02/27	0.05898	美金
2009/01/30	0.05898	美金
2008/12/31	0.05898	美金
2008/11/28	0.06096	美金
2008/10/31	0.06418	美金
2008/09/30	0.06418	美金
2008/08/29	0.06418	美金
2008/07/31	0.06465	美金
2008/06/30	0.06465	美金
2008/05/30	0.06465	美金
2008/04/30	0.06465	美金
2008/03/31	0.06465	美金
2008/02/29	0.06465	美金
2008/01/31	0.06465	美金
2007/12/31	0.06465	美金
2007/11/30	0.06465	美金
2007/10/31	0.06465	美金
2007/09/28	0.06465	美金
2007/08/31	0.06465	美金
2007/07/31	0.06465	美金
2007/06/29	0.06465	美金
2007/05/31	0.06465	美金
2007/04/30	0.06465	美金
2007/03/30	0.06465	美金
2007/02/28	0.06465	美金
2007/01/31	0.06465	美金
2006/12/29	0.06465	美金
2006/11/30	0.06186	美金
2006/10/31	0.0592	美金
2006/09/29	0.05665	美金
2006/08/31	0.05665	美金
2006/07/31	0.055	美金
2006/06/30	0.055	美金
2006/05/31	0.056	美金
2006/04/28	0.05507	美金
2006/03/31	0.056	美金
2006/02/28	0.053	美金
2006/01/31	0.05486	美金
2005/12/30	0.05486	美金
2005/11/30	0.05309	美金
2005/10/31	0.0584	美金
2005/09/30	0.0356333	美金
2005/08/31	0.040339	美金
2005/07/29	0.0439	美金
2005/06/30	0.0459207	美金
2005/05/31	0.04755	美金
2005/04/29	0.04882	美金
2005/03/31	0.04719	美金
2005/02/28	0.04829	美金
2005/01/31	0.04835	美金
2004/12/31	0.04885	美金
2004/11/30	0.04996	美金
2004/10/29	0.04202	美金
2004/09/30	0.0483	美金
2004/08/31	0.04785	美金
2004/07/30	0.04907	美金
2004/06/30	0.05225	美金
2004/05/28	0.0475	美金
2004/04/30	0.04704	美金
2004/03/31	0.04527	美金
2004/02/27	0.04697	美金
2004/01/30	0.04725	美金
2003/12/31	0.04568	美金
2003/11/28	0.04391	美金
2003/10/31	0.04494	美金
2003/09/30	0.04534	美金
2003/08/29	0.0394	美金
2003/07/31	0.04193	美金
2003/06/30	0.04692	美金
2003/05/30	0.04757	美金
2003/04/30	0.04794	美金
2003/03/31	0.04923	美金
2003/02/28	0.04563	美金
2003/01/31	0.04765	美金
2002/12/31	0.0485908	美金
2002/11/29	0.0551631	美金
2002/10/31	0.0556612	美金
2002/09/30	0.0579425	美金
2002/08/30	0.0247724	美金

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淨值美金 15.0500 ▼0.59%

更新日期	2026/08/31
基金組別	環球新興市場債券
組別排名	332 / 587
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/08/31

年初至今	▲1.44%
一年	▲5.7%
三年收益率(年度化)	▲7.79%
五年收益率(年度化)	▲0.62%
累積報酬	▲275.41%

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