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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 1176.7400 | ▲22.4 | ▲1.94 | 1220.4700 | 931.4300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/01 | 10.7962 | 歐元 |
| 2024/05/01 | 5.48343 | 歐元 |
| 2020/05/01 | 1.72477 | 歐元 |
| 2019/05/01 | 3.53576 | 歐元 |
| 2018/05/01 | 0.76432 | 歐元 |
| 2017/05/02 | 1.84216 | 歐元 |
| 2016/05/03 | 4.86571 | 歐元 |
| 2015/05/01 | 4.74327 | 歐元 |
| 2014/05/01 | 4.37666 | 歐元 |
| 2013/05/01 | 3.62233 | 歐元 |
| 2009/05/01 | 2.07039 | 歐元 |
| 2007/05/01 | 0.03053 | 歐元 |
| 2006/05/02 | 2.03023 | 歐元 |
| 2003/05/01 | 2.62 | 歐元 |
| 2002/05/01 | 2.11377 | 歐元 |
| 2001/05/01 | 2.25698 | 歐元 |
| 2000/05/02 | 0.836027 | 歐元 |
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淨值歐元
1176.7400
▲1.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/06 |
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