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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/08 | 9.9658 | ▼0.0742 | ▼0.74 | 10.0979 | 9.9658 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2026/05/11 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2026/07/09 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 78.5200 | ▲40.55 | ▲3.08 | ▼0.67 |
| 合庫台灣高科技基金 | 2026/07/09 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 65.1600 | ▲45.17 | ▲2.86 | 0 |
| 合庫台灣基金B類型(新台幣) | 2026/07/09 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 29.7100 | ▲40.51 | ▲3.08 | ▲1.05 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2026/07/08 | 其他股票 | 新台幣 | 29.4900 | ▲27.19 | ▲2.11 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2026/07/08 | 其他股票 | 美金 | 28.2200 | ▲30.34 | ▲1.62 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2026/07/08 | 環球新興市場債券 | 南非幣 | 19.6410 | ▲15.14 | ▲1.49 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2026/07/08 | 其他股票 | 新台幣 | 17.1600 | ▲27.15 | ▲2.11 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2026/07/08 | 目標期限 2031-2035 | 南非幣 | 16.7100 | ▲14.09 | ▲1.56 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2026/07/08 | 其他股票 | 美金 | 16.0900 | ▲30.54 | ▲1.61 | 0 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2026/07/08 | 行業股票-基礎建設 | 南非幣 | 15.5500 | ▲10.07 | ▲0.93 | 0 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.9658
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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