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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 | 9.8794 | ▼0.0678 | ▼0.68 | 10.2406 | 9.8794 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 0.58 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/09 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2026/05/11 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 78.7100 | ▲38 | ▲3.5 | ▼0.96 |
| 合庫台灣高科技基金 | 2026/05/11 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 66.0900 | ▲42.96 | ▲3.23 | 0 |
| 合庫台灣基金B類型(新台幣) | 2026/05/11 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 30.4800 | ▲37.96 | ▲3.5 | ▲1.09 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2026/05/08 | 其他股票 | 新台幣 | 28.5900 | ▲25.27 | ▲2.2 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2026/05/08 | 其他股票 | 美金 | 27.8800 | ▲29.67 | ▲1.87 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2026/05/08 | 環球新興市場債券 | 南非幣 | 19.4864 | ▲15.39 | ▲1.67 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(新台幣) | 2026/05/08 | 其他股票 | 新台幣 | 16.6300 | ▲25.2 | ▲2.2 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2026/05/08 | 目標期限 2031-2035 | 南非幣 | 16.5800 | ▲13 | ▲1.75 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2026/05/08 | 其他股票 | 美金 | 15.9000 | ▲29.88 | ▲1.86 | 0 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2026/05/08 | 行業股票-基礎建設 | 南非幣 | 15.6100 | ▲10.84 | ▲1.55 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.8794
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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