- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 10.7744 | ▼0.0658 | ▼0.61 | 11.3894 | 9.9668 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 0.72 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/08/20 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments Hong Kong Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2026/05/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 67.7800 | ▲38.44 | ▲3.12 | ▲1.15 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2026/05/05 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 32.4900 | ▲12.4 | ▲1.58 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 26.9900 | ▲10.48 | ▲1.57 | ▲0.8 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2026/05/05 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 24.4100 | ▲21.9 | ▲1.86 | 0 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 22.6600 | ▲9.76 | ▲1.46 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2026/05/05 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 22.1300 | ▲24.43 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2026/05/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 19.5030 | ▲8.38 | ▲1.07 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 19.4500 | ▲11.02 | ▲2.05 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 18.7100 | ▲12.7 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2026/05/05 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 18.6900 | ▲14.75 | ▲2.24 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
10.7744
▼0.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
