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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 11.1200 | ▲0.14 | ▲1.28 | 12.1600 | 8.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.29 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/10/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Dragon Capital Management (HK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2025/12/24 | 美元政府債券 | 新台幣 | 46.1835 | ▲9.22 | ▼0.04 | ▲0.48 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2025/12/24 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 37.3542 | ▲9.19 | ▲0.1 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2025/12/24 | 其他債券 | 新台幣 | 36.8875 | ▲11.1 | ▲0.09 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2025/12/24 | 亞洲債券 | 新台幣 | 35.1136 | ▲10.62 | ▲0.14 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2025/12/24 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.4067 | ▲11.61 | ▼0.1 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2025/12/24 | 其他債券 | 新台幣 | 32.6185 | ▲11.11 | ▼0.12 | 0 |
| 中國信託台灣活力基金 | 2025/12/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 32.3200 | ▲27.59 | ▲1.43 | ▲0.84 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2025/12/24 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.1689 | ▲11.47 | ▼0.13 | 0 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2025/12/24 | 美元企業債券 | 新台幣 | 31.2870 | ▲11.54 | ▼0.14 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.1200
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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