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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 85.3100 | ▼0.47 | ▼0.55 | 89.2700 | 78.8100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.48 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/03/29 | 基金經理 | Clavel Laurent |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/08/16 |
| 基金投資顧問 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安盛投資管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2728-3222 | ||
| 網站 | www.cgsice.com | ||
| 地址 | 9F, No.171, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2026/08/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 4240.3800 | ▲20.5 | ▲1.4 | ▲1.09 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2026/08/27 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2895.6000 | ▲22.25 | ▲1.58 | ▲1.22 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2026/08/28 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 259.0200 | ▲11.17 | ▲1.07 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2026/08/28 | 行業股票-科技 | 美金 | 257.6600 | ▲22.51 | ▼0.46 | ▲0.89 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2026/08/28 | 環球中小型股票 | 歐元 | 237.9400 | ▲8.94 | ▲2.47 | ▼0.16 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2026/08/28 | 行業股票-科技 | 美金 | 235.9600 | ▲22.49 | ▼0.5 | ▲0.89 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2026/08/28 | 美元高收益債券 | 美金 | 234.7000 | ▲2.21 | ▼0.13 | ▲0.84 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2026/08/28 | 其他債券 | 歐元 | 230.5300 | ▲2.16 | ▼0.21 | ▼0.19 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-美元 | 2026/08/28 | 環球中小型股票 | 美金 | 211.9400 | ▲12.29 | ▲1.71 | ▼0.32 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2026/08/28 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 209.7900 | ▲18.3 | ▲0.3 | ▲0.79 |
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淨值美金
85.3100
▼0.55%
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資料日期：2026/08/28 |
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