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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/16 | 13.6300 | ▲0.15 | ▲1.11 | 13.7200 | 10.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.09 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/12/20 | 基金經理 | 延任 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/02/03 |
| 基金投資顧問 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 姓名:延任 學歷:台灣大學 經濟學系碩士 經歷: 聯邦高息策略多重資產基金經理人 110/12/03--迄今 聯邦 2023 年到期全球優質債券基金經理人 109/11/23--112/11/24 聯邦投信資深研究員 108/11/19--109/11/22 聯邦商業銀行 財富管理部 債券研究員 106/06/05--108/11/15 |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2026/03/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 55.7800 | ▲32.26 | ▲2.59 | ▲1.14 |
| 合庫台灣高科技基金 | 2026/03/17 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 45.1100 | ▲32.86 | ▲2.59 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2026/03/16 | 其他股票 | 新台幣 | 22.5300 | ▲17.03 | ▲1.8 | 0 |
| 合庫台灣基金B類型(新台幣) | 2026/03/17 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 22.0600 | ▲32.24 | ▲2.59 | ▲1.14 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2026/03/16 | 其他股票 | 美金 | 21.6100 | ▲20.48 | ▲1.62 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2026/03/16 | 全球新興市場債券 | 南非幣 | 18.5653 | ▲10.08 | ▲2.57 | 0 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2026/03/16 | 定期債券 | 南非幣 | 14.9734 | ▲0.64 | ▼0.56 | 0 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2026/03/16 | 產業股票 - 基礎建設 | 南非幣 | 14.8800 | ▲9.63 | ▲1.93 | 0 |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2026/03/16 | 其他債券 | 人民幣 | 14.8493 | ▲1.53 | ▲0.79 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2026/03/16 | 目標期限 2031-2035 | 南非幣 | 14.6200 | ▲7.16 | ▲2.05 | 0 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
13.6300
▲1.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/16 |
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