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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 33.9190 | ▲0.1665 | ▲0.49 | 36.9976 | 31.4108 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.49 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/07/23 | 基金經理 | 張勝原 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/07/31 |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 國立中央大學財務金融 研究所 現任: 元大投信指數暨量化資事業群深專經理2017/3/16-迄今 經歷: 元大投信指數暨量化資事業群專經理2017/1/1-2017/3/15 元大投信指數暨量化資事業群專副理2016/5/1-2016/12/31 元大投信指數暨量化資事業群專襄理2014/3/1-2016/4/30 |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2025/09/11 | 美元政府債券 | 新台幣 | 44.5635 | ▲9.14 | ▼0.14 | ▲1 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2025/09/11 | 其他債券 | 新台幣 | 35.9881 | ▲11.06 | ▼0.43 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2025/09/11 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 35.9402 | ▲8.98 | ▼0.1 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2025/09/11 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.0406 | ▲11.67 | ▼0.54 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2025/09/11 | 亞洲債券 | 新台幣 | 33.9190 | ▲10.48 | ▼0.29 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2025/09/11 | 其他債券 | 新台幣 | 32.7106 | ▲11.25 | ▼0.48 | 0 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2025/09/11 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.3429 | ▲11.7 | ▼0.41 | 0 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2025/09/11 | 美元企業債券 | 新台幣 | 31.0964 | ▲11.89 | ▼0.43 | 0 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2025/09/11 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 29.4869 | ▲12.21 | ▼0.45 | 0 |
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淨值新台幣
33.9190
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資料日期：2025/09/11 |
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