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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 21.1500 | ▼0.44 | ▼2.04 | 22.9200 | 12.9500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/03/19 | 基金經理 | 張仲平 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/04/16 |
| 基金投資顧問 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷: 美國卡內基美隆大學財務工程碩士 Carnegie Mellon University 國立台灣大學國際企業系碩士 國立台灣大學財務金融系學士 經歷: 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金經理人 2019/04/16--迄今 合庫全球新興市場基金經理人 2018/01/01 至 2022/2/22 合庫全球高股息基金經理人 2016/01/22 至 2021/03/22 合庫投信股票投資部研究員 2015/10 至 2016/01 施羅德投信投資部經理 2011/09 至 2014/09 中國信託商業銀行期貨自營部專員 2008/07 至 2011/09 |
| 基金管理機構 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5999 | ||
| 網站 | www.tcb-am.com.tw | ||
| 地址 | 13F., No. 85 & 87, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金A類型(新台幣) | 2026/03/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 55.5600 | ▲32.26 | ▲2.59 | ▲1.14 |
| 合庫台灣高科技基金 | 2026/03/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 45.0300 | ▲32.86 | ▲2.59 | 0 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2026/03/20 | 其他股票 | 新台幣 | 22.0700 | ▲17.03 | ▲1.8 | 0 |
| 合庫台灣基金B類型(新台幣) | 2026/03/23 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 21.9700 | ▲32.24 | ▲2.59 | ▲1.14 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2026/03/20 | 其他股票 | 美金 | 21.1500 | ▲20.48 | ▲1.62 | 0 |
| 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2026/03/20 | 全球新興市場債券 | 南非幣 | 18.3171 | ▲10.08 | ▲2.57 | 0 |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2026/03/20 | 定期債券 | 南非幣 | 14.9900 | ▲0.64 | ▼0.56 | 0 |
| 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2026/03/20 | 其他債券 | 人民幣 | 14.8277 | ▲1.53 | ▲0.79 | 0 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2026/03/20 | 產業股票 - 基礎建設 | 南非幣 | 14.4700 | ▲9.63 | ▲1.93 | 0 |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2026/03/20 | 目標期限 2031-2035 | 南非幣 | 14.4600 | ▲7.16 | ▲2.05 | 0 |
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淨值美金
21.1500
▼2.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/20 |
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