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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 170.5060 | ▼0.159 | ▼0.09 | 170.6650 | 163.5100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.54 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/08/11 | 基金經理 | Lalli Brian |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/03/16 |
| 基金投資顧問 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | Brian Lalli is a Principal and portfolio manager for PGIM Fixed Income's U.S. High Yield Bond Team. Previously, Mr. Lalli was a credit analyst for PGIM Fixed Income's U.S. Leveraged Finance Credit Research team. Prior to joining the Firm in 2020, Mr. Lalli was a Director at Barclays, covering several high-yield and investment grades sectors as a senior credit analyst since 2010. Mr. Lalli received a BS in Business and Technology and a minor in Economics from the Stevens Institute of Technology. |
| 基金管理機構 | PGIM基金公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 玉山證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)5580-5013 | ||
| 網站 | https://www.esunsec.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No. 158, Section 3, Minsheng East Road, Songshan Dist, Taipei 105-96 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美元企業債券 | 美金 | 1387.9220 | ▲3.75 | ▼0.33 | ▼0.18 |
| PGIM JENNISON美國成長基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 480.8550 | ▲18.96 | ▲0.32 | ▲1.02 |
| PGIM Jennison 美國成長基金A級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 328.2460 | ▲18.95 | ▲0.27 | ▲1.02 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 327.2900 | ▲25.45 | ▲0.04 | ▲1.39 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型 | 2026/08/28 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 210.2230 | ▲25.43 | ▼0 | ▲1.39 |
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 2026/08/28 | 房地產-環球（間接） | 美金 | 175.0910 | ▲15.87 | ▲0.91 | ▲1 |
| PGIM美國全方位非投資等級債券基金I級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美元高收益債券 | 美金 | 170.5060 | ▲2.83 | ▲0.22 | ▲1.11 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 2026/08/28 | 房地產-環球（間接） | 美金 | 159.3810 | ▲15.87 | ▲0.88 | ▲1 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | 2026/08/28 | 房地產-環球（間接） | 美金 | 129.0070 | ▲15.87 | ▲0.88 | ▲1 |
| PGIM美國公司債基金A級別美元累積型 | 2026/08/28 | 美元企業債券 | 美金 | 118.5530 | ▲3.75 | ▼0.46 | ▼0.18 |
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淨值美金
170.5060
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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