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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 480.8550 | ▼1.814 | ▼0.38 | 490.3530 | 385.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PGIM基金公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
480.85500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.20 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
649.42 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.96% | 0.32 | 1.02 | 0.50 |
| 三年 | 17.99% | 0.78 | 1.04 | -1.34 |
| 五年 | 21.82% | 0.28 | 1.09 | -4.42 |
| 十年 | 20.33% | 0.74 | 1.11 | -2.09 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.94 |
| Software | 15.28 |
| Interactive Media | 13.26 |
| Hardware | 10.98 |
| Retail -Cyclical | 7.72 |
| Credit Services | 5.16 |
| Drug Manufacturers | 4.93 |
| Retail - Defensive | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.82 |
| Media-Diversified | 2.27 |
| Aerospace & Defense | 1.99 |
| Travel & Leisure | 1.56 |
| Industrial Products | 1.09 |
| Biotechnology | 0.96 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.93 |
| Medical Devices & Instruments | 0.92 |
| Capital Markets | 0.87 |
| Restaurants | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
480.8550
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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