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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 177.1142 | ▼1.3277 | ▼0.74 | 189.8358 | 145.9064 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.57 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/12/09 | 基金經理 | Lester Ashley |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/17 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Ashley |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/04/02 | 其他股債混合 | 日幣 | 9958.2403 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/04/02 | 其他股債混合 | 日幣 | 9919.9238 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/04/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 6030.4134 | ▲19.71 | ▲1.81 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/04/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4861.7444 | ▲19.7 | ▲1.75 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/04/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4332.1259 | ▲19.7 | ▲1.72 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/04/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3906.4229 | ▲19.69 | ▲1.69 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/04/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 3684.6945 | ▲17.9 | ▲1.68 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/04/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2911.8912 | ▲17.89 | ▲1.62 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/04/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2375.7802 | ▲17.89 | ▲1.59 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/04/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1977.5499 | ▲17.88 | ▲1.55 | ▲1.03 |
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淨值美金
177.1142
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資料日期：2026/04/02 |
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