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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 21.0100 | ▼0.24 | ▼1.13 | 25.0300 | 14.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/07/15 | 基金經理 | Chandrawat Saniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/10/01 |
| 基金投資顧問 | 未來資產投資信託有限公司 | 履歷 | SanielisthePortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaMidCapEquityFund.HeisalsotheCo-PortfolioManageroftheMiraeAssetIndiaSectorEquityFund.Inaddition,hemanagesthefirm’sIndiaInfrastructurefund.SanielisresponsibleforresearchanalysiscoveringtheregionalHealthCare,EnergyandUtilitiessectors. SanielbeganhiscareerwithKPMG(BSRandCo.,India)in2005asSeniorAuditor.HethenworkedatMorganStanleyMumbaifrom2007to2014asEquityResearchAssociate.HewasakeymemberoftheteamcoveringtheIndianPharmaceuticalsector.TheteamwontheSecondPlacePrizeintheInstitutionalInvestorsSurveyfortwoconsecutiveyears(2012and2013).SanieljoinedMiraeAssetin2014toanchorcoverageoftheAsiaregionalHealthCaresector.HecurrentlycoversHealthCare,Energy&Utilitiessectors. SanielholdsaBachelor’sDegreeofCommercefromtheUniversityofMumbaiinIndiaandisaqualifiedCharteredAccountant.HespeaksEnglishandHindi. |
| 基金管理機構 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未來資產亞洲龍頭股票基金-I | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 30.6700 | ▲46.68 | ▲0.95 | ▼0.94 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 28.5300 | ▲46.64 | ▲0.93 | ▼0.94 |
| 未來資產可持續亞洲龍頭股票基金 R-美元 | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 25.4800 | ▲46.68 | ▲0.95 | ▼0.94 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-I(美元) | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 22.4400 | ▲44.81 | ▲0.7 | ▼0.9 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-歐元 | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 21.0100 | ▲44.32 | ▲1.04 | ▼0.94 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金-A(美元) | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 20.6700 | ▲44.72 | ▲0.69 | ▼0.9 |
| 未來資產亞洲龍頭股票基金 R-英鎊 | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 英鎊 | 19.7600 | ▲45.19 | ▲0.96 | ▼0.91 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-美元 | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 16.2500 | ▲44.75 | ▲0.7 | ▼0.9 |
| 未來資產韓國股票基金-I(美元) | 2020/10/05 | 韓國股票 | 美金 | 14.9900 | ▲23.77 | ▲0.48 | ▼0.2 |
| 未來資產亞洲卓越消費股票基金 R-歐元 | 2026/09/08 | 亞洲不包括日本股票 | 歐元 | 14.0100 | ▲42.33 | ▲0.78 | ▼0.89 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.0100
▼1.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/08 |
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