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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 5.9250 | ▼0.015 | ▼0.25 | 6.1930 | 4.3250 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 美金 | ||
| 增加 | 50.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/09/08 | 基金經理 | Wu Jocelyn |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/05/02 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2025/06/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2548.0000 | ▲7.46 | ▲0.1 | ▲0.32 |
| 瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元) | 2025/06/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 79.4040 | ▲20.63 | ▲0.36 | ▲1.21 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2025/06/12 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 44.0110 | ▲9.82 | ▲1.17 | ▲0.81 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2025/06/12 | 其他股票 | 美金 | 35.7320 | ▲7.62 | ▲0.02 | ▼0 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2025/06/12 | 美元高收益債券 | 美金 | 34.4500 | ▲2.94 | ▲1.13 | ▲0.82 |
| 瀚亞投資─全球價值股票基金A(美元) | 2025/06/12 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 34.2480 | ▲9.81 | ▲1.09 | ▲0.81 |
| 瀚亞投資─中印股票基金A(美元) | 2025/06/12 | 其他股票 | 美金 | 33.8610 | ▲18.45 | ▲0.48 | ▲0.95 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2025/06/12 | 其他股票 | 南非幣 | 33.4140 | ▲7.99 | ▼0.09 | ▲0.12 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2025/06/12 | 日本大型股票 | 美金 | 31.3700 | ▲13.21 | ▲0.46 | ▼0.29 |
| 瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元) | 2025/06/12 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 29.4590 | ▲14.64 | ▲0.71 | ▲1.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
5.9250
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
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