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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 4.9510 | ▲0.031 | ▲0.63 | 5.0390 | 3.4250 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.53 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 100.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/25 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2009/03/20 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2501-1000 | ||
| 網站 | www.tsit.com.tw | ||
| 地址 | 11F, No. 167, Section 2, Nanjing East Rd, Zhongshan Distt, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2026/07/14 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 431.0000 | ▲18.03 | ▲1.98 | ▲1.02 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2026/07/14 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 6.9090 | ▲13 | ▲2.33 | ▲1.17 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2026/07/14 | 新加坡股票 | 美金 | 5.3550 | ▲15.23 | ▲1.72 | ▲1.25 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2026/07/14 | 其他股票 | 美金 | 5.0600 | ▲18.26 | ▲1.95 | ▲0.85 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2026/07/14 | 其他股票 | 新加坡幣 | 4.9510 | ▲18.21 | ▲1.96 | ▲1.03 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2026/07/14 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 4.4090 | ▲24.33 | ▲1.57 | ▼0.44 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2026/07/14 | 其他股票 | 新加坡幣 | 4.0440 | ▲9.04 | ▲2.04 | ▲0.55 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2026/07/14 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 4.0250 | ▲9.42 | ▲1.99 | ▲1.15 |
| 利安資金韓國基金(新元) | 2026/07/14 | 韓國股票 | 新加坡幣 | 3.6690 | ▲62.44 | ▲2.1 | ▼0.31 |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2026/07/14 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 3.6420 | ▲24.15 | ▲1.63 | ▼0.5 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.9510
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/14 |
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