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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/13 | 482.6200 | ▲5.56 | ▲1.17 | 492.4800 | 384.0800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.96 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 10,000.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/01/13 | 基金經理 | Nackenson S. Richard |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/06/28 |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | Richard S. Nackenson, Managing Director of Neuberger Berman and Senior Portfolio Manager for the Nackenson Group. He joined the firm in 1999. Previously, Richard was a Securities Analyst with Appaloosa Management focusing on global investing across capital structures and industry sectors. He was a Senior Research Analyst with Pzena Investment Management and also an Associate with James D. Wolfensohn Incorporated. He began his career with McKinsey & Company. Richard earned both a BS, summa cum laude, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He has over 20 years of industry experience. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | 20F., No. 68, Section 5, Zhongxiao East Road, Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/04/13 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1076.4900 | ▲8.58 | ▲1.34 | ▲0.97 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/04/13 | 美元高收益債券 | 日幣 | 1065.8400 | ▲8.68 | ▲1.4 | ▲0.98 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/04/13 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 1029.6900 | ▲8.57 | ▲1.22 | ▲0.97 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2026/04/13 | 其他債券 | 日幣 | 908.3800 | ▲3.35 | ▲0.3 | ▲0.03 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2026/04/13 | 其他股票 | 南非幣 | 482.6200 | ▲9.17 | ▲0.66 | ▲0.41 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2026/04/13 | 其他股票 | 南非幣 | 426.6700 | ▲9.16 | ▲0.55 | ▲0.41 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2026/04/13 | 其他股票 | 南非幣 | 392.9100 | ▲9.16 | ▲0.55 | ▲0.41 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.14 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2026/04/13 | 其他股票 | 南非幣 | 290.2200 | ▲12.1 | ▼0.11 | ▲0.05 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2026/04/13 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 284.3900 | ▲12.23 | ▼0.5 | ▲0.89 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
482.6200
▲1.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/13 |
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