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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/11 | 336.8100 | ▲0.3 | ▲0.09 | 392.0400 | 205.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/11) |
336.81000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.52 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
34,874.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.69% | 1.04 | 1.33 | 31.93 |
| 三年 | 29.64% | 1.04 | 0.43 | 32.19 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.70 |
| Hardware | 33.10 |
| Software | 7.49 |
| Interactive Media | 7.35 |
| Retail -Cyclical | 3.66 |
| Industrial Products | 2.76 |
| Telecommunication Services | 2.42 |
| Capital Markets | 2.13 |
| Media-Diversified | 1.62 |
| Aerospace & Defense | 1.08 |
| Chemicals | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASM INTERNATIONAL NV /EUR/ | 3.46 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
336.8100
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/11 |
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