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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 191.9800 | ▼1.49 | ▼0.77 | 196.1100 | 153.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.98 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 2025/09/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3391.7900 | ▲8.11 | ▲2.8 | ▲0.93 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金 B | 2025/09/11 | 日本大型股票 | 日幣 | 2139.4100 | ▲11.85 | ▲1.61 | ▲1.21 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 267.8300 | ▲17.18 | ▲0.94 | ▲1.41 |
| 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 2025/09/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 247.6100 | ▲17.18 | ▲0.88 | ▲1.41 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf | 2025/09/12 | 歐元靈活型股債混合 | 歐元 | 227.7500 | ▲8.99 | ▲0.16 | ▲0.72 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) | 2025/09/12 | 其他債券 | 歐元 | 227.3500 | ▲3.19 | ▲0.51 | ▼0.07 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 | 2025/09/12 | 美元高收益債券 | 美金 | 227.1400 | ▲3.24 | ▲0.59 | ▼0.14 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 2025/09/12 | 房地產 - 歐洲（間接） | 歐元 | 201.6700 | ▲15.61 | ▼0.66 | ▲0.79 |
| 安盛環球泛靈頓環球小型企業基金A-歐元 | 2025/09/12 | 全球小型股票 | 歐元 | 191.9800 | ▲15.62 | ▲0.18 | ▲0.93 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 2025/09/12 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 184.0000 | ▲3.45 | ▼0.57 | 0 |
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淨值歐元
191.9800
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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