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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 390.2600 | ▼1.81 | ▼0.46 | 392.0700 | 298.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/05/05 | 基金經理 | Patel Mayur |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/12/31 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2026/07/31 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 14822.0000 | ▲22.72 | ▲1.13 | ▲1.23 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - A股 (累計) | 2026/07/31 | 其他股票 | 日幣 | 9991.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - F股 (累計) | 2026/07/31 | 其他股票 | 日幣 | 9939.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) | 2026/07/31 | 其他股債混合 | 日幣 | 9841.0000 | ▲6.21 | ▲1.48 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息) | 2026/07/31 | 其他股債混合 | 日幣 | 9640.0000 | ▲6.22 | ▲1.32 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2026/07/31 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 3147.0000 | ▲22.73 | ▲1.18 | ▲1.23 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2026/07/31 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2649.7800 | ▲10.8 | ▲1.5 | ▲0.92 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2026/07/31 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 930.2700 | ▲15.77 | ▲0.57 | ▲1.17 |
| 摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-I股(累計) | 2026/07/31 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 827.1700 | ▲14.67 | ▲0.84 | ▲1.08 |
| 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) | 2026/07/31 | 全球新興市場股票 | 美金 | 737.0400 | ▲24.52 | ▲1.78 | ▲0.99 |
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淨值歐元
390.2600
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/31 |
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