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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 7.6701 | ▲0.0788 | ▲1.04 | 7.7184 | 6.1414 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.78 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 50,000.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/06/15 | 基金經理 | Guo Noelle |
| 註冊地區 | 英國 | 基金經理開始日期 | 2022/07/01 |
| 基金投資顧問 | 木星資產管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-5576-1861 | ||
| 網站 | www.jupiterfund.com.tw | ||
| 地址 | Taishin |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木星金融機會基金 | 2025/09/12 | 產業股票 - 金融服務 | 英鎊 | 11.3941 | ▲17.95 | ▲1.25 | ▲0.62 |
| 木星生態基金- I Class | 2021/02/03 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 8.1112 | ▲25.93 | ▲1.43 | ▲0.66 |
| 木星生態基金- I Class | 2025/09/12 | 產業股票 - 環境生態 | 英鎊 | 7.6701 | ▲14.06 | ▲0.05 | ▲0.62 |
| 木星生態基金 | 2025/09/12 | 產業股票 - 環境生態 | 英鎊 | 6.4412 | ▲14.05 | ▼0.01 | ▲0.62 |
| 木星收益信託 INC | 2025/09/12 | 英國股票收益 | 英鎊 | 6.0247 | ▲8.48 | ▲1.36 | ▲0.77 |
| 木星歐洲特別時機基金 | 2025/09/12 | Europe ex-UK Equity | 英鎊 | 4.8031 | ▲12.44 | ▼0.45 | ▲1.1 |
| 木星全球管理基金 | 2022/10/28 | 全球大型均衡型股票 | 英鎊 | 3.2192 | ▲17.25 | ▼0.51 | ▼0.3 |
| 木星新興歐洲機會基金 | 2022/03/01 | 新興歐洲股票 | 英鎊 | 1.4860 | ▲42.35 | ▼0.63 | ▲0.99 |
| 木星中國基金 (ACC) | 2025/09/12 | 中國股票 | 英鎊 | 1.2871 | ▲18.2 | ▲2.46 | ▼0.52 |
| 木星月領息資產配置基金(INC) | 2025/09/12 | 英鎊中度保守型股債混合 | 英鎊 | 0.5379 | ▲4.77 | ▲0.57 | ▲0.87 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
7.6701
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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