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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 6.8930 | ▼0.0464 | ▼0.67 | 7.1411 | 6.0268 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
6.89300 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 英國股票收益 | ||
| 本年迄今收益% | 10.59 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
1,581.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.69% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.58% | 1.48 | 1.00 | 0.81 |
| 三年 | 10.00% | 1.34 | 0.97 | 2.23 |
| 五年 | 11.25% | 0.82 | 0.97 | 1.93 |
| 十年 | 14.05% | 0.47 | 1.07 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類��� | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 13.27 |
| Asset Management | 9.74 |
| Tobacco Products | 9.64 |
| REITs | 8.16 |
| Oil & Gas | 7.59 |
| Insurance | 5.92 |
| Banks | 5.86 |
| Beverages - Alcoholic | 5.28 |
| Utilities - Regulated | 3.43 |
| Homebuilding & Construction | 3.08 |
| Building Materials | 2.98 |
| Industrial Distribution | 2.79 |
| Retail -Cyclical | 2.52 |
| Business Services | 2.42 |
| Telecommunication Services | 2.38 |
| Restaurants | 2.21 |
| Retail - Defensive | 1.91 |
| Interactive Media | 1.80 |
| Consumer Packaged Goods | 1.50 |
| Medical Devices & Instruments | 1.31 |
| Construction | 1.30 |
| Industrial Products | 0.94 |
| Software | 0.90 |
| Media-Diversified | 0.49 |
| Steel | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP Plc | 6.16 |
| Imperial Brands Plc | 4.88 |
| Standard Chartered Plc | 4.88 |
| Shell Plc | 4.43 |
| Glaxosmithkline | 3.98 |
| HSBC Holdings Plc | 3.34 |
| Aviva Plc | 3.27 |
| Wpp Plc | 3.25 |
| Tesco Plc | 2.82 |
| BT Group Plc | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
6.8930
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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