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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/06 | 14.1300 | ▲0.04 | ▲0.28 | 14.2900 | 10.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.13 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/10/27 | 基金經理 | 馬治雲 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | 學歷:美國韋恩州立大學企業管理系碩士 經歷: 2012/06迄今 第一金全球品牌基金經理人 2011/052012/05 第一金投信國外投資部資深投資襄理 2006/092011/04 華南永昌投信新金融商品部基金經理 2005/122006/09 大昌投顧研究員 2003/072005/11 中華民國國際經濟合作協會助理專員 |
| 基金管理機構 | 大都會證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 大都會證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2026/10/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 76.0900 | ▲46.72 | ▲1.89 | ▲1.23 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2026/10/06 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 34.0000 | ▲13.64 | ▲0.96 | ▲1.04 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 28.1900 | ▲11.56 | ▲1.08 | ▲0.8 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2026/10/06 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.0000 | ▲25.12 | ▲1.11 | 0 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 23.5500 | ▲10.74 | ▲1 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2026/10/06 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 22.2400 | ▲28.42 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2026/10/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 19.6975 | ▲9.32 | ▼0.15 | ▲0.01 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2026/10/06 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 19.5100 | ▲16.14 | ▲0.97 | 0 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2026/10/06 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 19.5100 | ▲16.16 | ▲0.97 | 0 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2026/01/21 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 19.4500 | ▲11.02 | ▲2.05 | ▲0.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.1300
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/06 |
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