- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 493.5641 | ▲10.856 | ▲2.25 | 493.5641 | 381.0357 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Deane Alexander |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2026/03/30 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Alexander is a fund manager for Global Small Cap Equity accounts. He joined Schroders in September 2015 as an Equity Analyst on the Global Small Cap team. His investment career commenced in 2010, initially working as an analyst at Rothschild and then Berenberg following UK capital goods companies. He is a Graduate of Nottingham University, and a Spanish speaker. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/05/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 10193.4839 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/05/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 10143.6765 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/05/06 | 其他債券 | 日幣 | 9760.6323 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/05/06 | 其他債券 | 日幣 | 9733.4979 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 6314.5954 | ▲19.53 | ▲2.29 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 5085.8650 | ▲19.52 | ▲2.23 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4529.8727 | ▲19.51 | ▲2.2 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/05/01 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 4083.1032 | ▲19.51 | ▲2.17 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/05/01 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3838.8122 | ▲18.19 | ▲2.12 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/05/01 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3031.3140 | ▲18.18 | ▲2.07 | ▲1.03 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
493.5641
▲2.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
