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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/12 | 399.3020 | ▼2.3541 | ▼0.59 | 421.1856 | 333.8865 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.06 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Biermann Luke |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/03/31 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | – Co-manager of Schroder ISF European Smaller Companies from April 2024 – Manager of the Schroder European Smaller Companies Fund since 2011 – From April 2021, Co-manager on Global and International Small Cap strategies – Small Cap representative for the Schroders European Corporate Governance Committees – Investment career commenced at Schroders in 2006 as an analyst of UK and continental Europe smaller companies – Chartered Financial Analyst – Degree in Computer Science, Bath University |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/06/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4370.6608 | ▲8.79 | ▲0.09 | ▲0.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/06/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3558.7237 | ▲8.79 | ▼0.05 | ▲0.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/06/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3185.1350 | ▲8.78 | ▼0.12 | ▲0.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/06/12 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2883.7236 | ▲8.78 | ▼0.17 | ▲0.88 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/06/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2837.7757 | ▲10.49 | ▲0.56 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/06/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 2260.4218 | ▲10.48 | ▲0.47 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/06/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 1852.4335 | ▲10.48 | ▲0.42 | ▲1.03 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/06/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1828.0839 | ▲7.25 | ▲0.56 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/06/12 | 其他股票 | 南非幣 | 1711.2269 | ▲12 | ▲0.39 | ▲0.04 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/06/12 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1691.1057 | ▲7.27 | ▲0.42 | ▲0.83 |
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淨值美金
399.3020
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資料日期：2025/06/12 |
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